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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 18 175.00 | 7 360.00 | 10 815.00 | 18 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960.00 | 120.00 | 840.00 | 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 893.00 | 59 873.00 | 70 020.00 | 129 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 391.00 | | 196 391.00 | 196 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 148.00 | 67 353.00 | 1 258 795.00 | 1 326 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BZ Autres créances | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 442.00 | 15 784.00 | 244 657.00 | 260 442.00 |
CF Disponibilités | 632 781.00 | | 632 781.00 | 632 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 757.00 | 15 784.00 | 897 973.00 | 913 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 905.00 | 83 138.00 | 2 156 768.00 | 2 239 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 205 791.00 | | | 205 791.00 |
CU Autres participations | 871 329.00 | | 871 329.00 | 871 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 853 719.00 | 673 897.00 | | 853 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 335.00 | 266 822.00 | | 102 335.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 053.00 | 2 040 719.00 | | 2 056 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 041.00 | 43 699.00 | | 29 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 200.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 361.00 | 8 112.00 | | 5 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 824.00 | 52 307.00 | | 41 824.00 |
EA Autres dettes | 23 189.00 | 4 884.00 | | 23 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 715.00 | 109 201.00 | | 100 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 768.00 | 2 149 920.00 | | 2 156 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 967.00 | 80 190.00 | | 85 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 42.00 | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 483.00 | | 315 483.00 | 315 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 483.00 | | 315 483.00 | 315 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 509.00 | 19 439.00 | | 9 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 609.00 | 28 649.00 | | 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614.00 | 28 659.00 | | 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 571.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 850.00 | 26 684.00 | | 34 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 934.00 | 27 254.00 | | 34 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 320.00 | 1 405.00 | | -34 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 028.00 | 736 209.00 | | 534 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 693.00 | 469 387.00 | | 431 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 335.00 | 266 822.00 | | 102 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 650.00 | 25 546.00 | | 20 650.00 |