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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 18 175.00 | 10 995.00 | 7 180.00 | 18 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960.00 | 504.00 | 456.00 | 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 623.00 | 65 365.00 | 55 258.00 | 120 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 625.00 | | 254 625.00 | 254 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 010.00 | | 51 010.00 | 51 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 623.00 | 76 865.00 | 1 305 758.00 | 1 382 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
BZ Autres créances | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 916.00 | 16 678.00 | 244 238.00 | 260 916.00 |
CF Disponibilités | 569 612.00 | | 569 612.00 | 569 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 418.00 | 16 678.00 | 840 740.00 | 857 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 041.00 | 93 542.00 | 2 146 499.00 | 2 240 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270 525.00 | | | 270 525.00 |
CU Autres participations | 871 329.00 | | 871 329.00 | 871 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 881 042.00 | 856 053.00 | | 881 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 101.00 | 124 989.00 | | 40 101.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021 143.00 | 2 081 042.00 | | 2 021 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 022.00 | 33 978.00 | | 20 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 628.00 | 8 212.00 | | 8 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 166.00 | 36 909.00 | | 95 166.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 25 193.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 355.00 | 105 592.00 | | 125 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 499.00 | 2 186 634.00 | | 2 146 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 890.00 | 85 595.00 | | 111 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 21.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 843.00 | | 238 843.00 | 238 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 843.00 | | 238 843.00 | 238 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 033.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 042.00 | 13 094.00 | | 15 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 84.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 302.00 | 28 241.00 | | 1 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 305.00 | 28 325.00 | | 1 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 68.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 229.00 | 30 564.00 | | 1 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246.00 | 30 631.00 | | 1 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | -2 306.00 | | 59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 372.00 | 470 375.00 | | 376 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 271.00 | 345 386.00 | | 336 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 101.00 | 124 989.00 | | 40 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 808.00 | 24 223.00 | | 24 808.00 |