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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 18 175.00 | 3 725.00 | 14 450.00 | 18 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 728.00 | 33 467.00 | 67 261.00 | 100 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 259 954.00 | | 259 954.00 | 259 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 736.00 | 37 192.00 | 1 210 544.00 | 1 247 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
BZ Autres créances | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 608.00 | | 209 608.00 | 209 608.00 |
CF Disponibilités | 582 050.00 | | 582 050.00 | 582 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 040.00 | | 815 040.00 | 815 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 776.00 | 37 192.00 | 2 025 584.00 | 2 062 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 267 654.00 | | | 267 654.00 |
CU Autres participations | 811 180.00 | | 811 180.00 | 811 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | 1 618 961.00 | 1 554 357.00 | | 1 618 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 216.00 | 142 580.00 | | 225 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 897.00 | 1 713 657.00 | | 1 860 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 707.00 | 51 292.00 | | 48 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 184.00 | 34 475.00 | | 26 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 413.00 | 4 262.00 | | 5 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 264.00 | 36 976.00 | | 43 264.00 |
EA Autres dettes | 41 118.00 | 1 562.00 | | 41 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 687.00 | 128 567.00 | | 164 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 584.00 | 1 842 224.00 | | 2 025 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 181.00 | 115 048.00 | | 129 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 167.00 | | 343 167.00 | 343 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 167.00 | | 343 167.00 | 343 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 424.00 | 16 193.00 | | 15 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 705.00 | 2.00 | | 12 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 28.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 627.00 | 28.00 | | 9 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 078.00 | -26.00 | | 3 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 455.00 | 3 951.00 | | 2 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 358.00 | 506 826.00 | | 607 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 142.00 | 364 246.00 | | 382 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 216.00 | 142 580.00 | | 225 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 098.00 | 20 076.00 | | 23 098.00 |