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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 18 175.00 | 9 178.00 | 8 997.00 | 18 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960.00 | 312.00 | 648.00 | 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 623.00 | 48 114.00 | 72 509.00 | 120 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 237 662.00 | | 237 662.00 | 237 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 554.00 | | 50 554.00 | 50 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 704.00 | 57 604.00 | 1 301 099.00 | 1 358 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
BZ Autres créances | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 758.00 | 31 219.00 | 229 539.00 | 260 758.00 |
CF Disponibilités | 626 723.00 | | 626 723.00 | 626 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 753.00 | 31 219.00 | 885 535.00 | 916 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 457.00 | 88 823.00 | 2 186 634.00 | 2 275 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 247 062.00 | | | 247 062.00 |
CU Autres participations | 871 329.00 | | 871 329.00 | 871 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 856 053.00 | 853 719.00 | | 856 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 989.00 | 102 335.00 | | 124 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 042.00 | 2 056 053.00 | | 2 081 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 978.00 | 29 041.00 | | 33 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 212.00 | 5 361.00 | | 8 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 909.00 | 41 824.00 | | 36 909.00 |
EA Autres dettes | 25 193.00 | 23 189.00 | | 25 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 592.00 | 100 715.00 | | 105 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 634.00 | 2 156 768.00 | | 2 186 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 595.00 | 85 967.00 | | 85 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 19.00 | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 164.00 | | 226 164.00 | 226 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 164.00 | | 226 164.00 | 226 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 509.00 | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 5.00 | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 241.00 | 609.00 | | 28 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 325.00 | 614.00 | | 28 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 84.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 564.00 | 34 850.00 | | 30 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 631.00 | 34 934.00 | | 30 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 306.00 | -34 320.00 | | -2 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 375.00 | 534 028.00 | | 470 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 386.00 | 431 693.00 | | 345 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 989.00 | 102 335.00 | | 124 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 223.00 | 20 650.00 | | 24 223.00 |