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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 921.00 | 38 921.00 | | 38 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 847.00 | 146 956.00 | 15 892.00 | 162 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 724.00 | 61 960.00 | 17 763.00 | 79 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 042.00 | 247 837.00 | 53 205.00 | 301 042.00 |
BT Marchandises | 31 907.00 | | 31 907.00 | 31 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 895.00 | | 88 895.00 | 88 895.00 |
BZ Autres créances | 96 711.00 | | 96 711.00 | 96 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 29 387.00 | | 29 387.00 | 29 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 850.00 | | 612 850.00 | 612 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 892.00 | 247 837.00 | 666 055.00 | 913 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 507.00 | 90 575.00 | | 4 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 610.00 | -86 067.00 | | -21 610.00 |
DL TOTAL (I) | 26 897.00 | 48 507.00 | | 26 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 747.00 | 2 884.00 | | 3 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 568.00 | 138 983.00 | | 129 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 629.00 | 421 603.00 | | 435 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 604.00 | 45 742.00 | | 48 604.00 |
EA Autres dettes | 21 610.00 | 20 791.00 | | 21 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 158.00 | 630 003.00 | | 639 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 055.00 | 678 511.00 | | 666 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 825.00 | | 794 825.00 | 794 825.00 |
FG Production vendue services | 115 332.00 | | 115 332.00 | 115 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 157.00 | | 910 157.00 | 910 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 381.00 | 33 129.00 | | 10 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 381.00 | 33 158.00 | | 10 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 381.00 | -33 158.00 | | -10 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 105.00 | 813 554.00 | | 930 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 716.00 | 899 621.00 | | 951 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 610.00 | -86 067.00 | | -21 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 410.00 | | 18 632.00 | 282 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 921.00 | | | 38 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 939.00 | | 18 632.00 | 223 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 737.00 | 11 099.00 | | 236 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 921.00 | | | 38 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 817.00 | 11 099.00 | | 197 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 629.00 | 435 629.00 | | 435 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
UX Autres créances clients | 88 895.00 | | | 88 895.00 |
VB T. V. A. | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
VC Groupe et associés | 36 531.00 | | | 36 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VI Groupe et associés | 129 568.00 | 129 568.00 | | 129 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 106.00 | 201 556.00 | 19 550.00 | 221 106.00 |
VW T.V.A. | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 158.00 | 639 158.00 | | 639 158.00 |