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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 921.00 | 38 921.00 | | 38 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 295.00 | 147 998.00 | 8 297.00 | 156 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 879.00 | 24 630.00 | 2 249.00 | 26 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 222 094.00 | 211 549.00 | 10 546.00 | 222 094.00 |
BT Marchandises | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 961.00 | | 95 961.00 | 95 961.00 |
BZ Autres créances | 51 858.00 | | 51 858.00 | 51 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 916.00 | | 354 916.00 | 354 916.00 |
CF Disponibilités | 66 571.00 | | 66 571.00 | 66 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 831.00 | | 610 831.00 | 610 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 925.00 | 211 549.00 | 621 377.00 | 832 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 28 126.00 | 4 507.00 | | 28 126.00 |
DH Report à nouveau | | -21 610.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 319.00 | 45 229.00 | | 30 319.00 |
DL TOTAL (I) | 102 445.00 | 72 126.00 | | 102 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 703.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 587.00 | 100 066.00 | | 55 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 230.00 | 331 310.00 | | 356 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 805.00 | 54 042.00 | | 85 805.00 |
EA Autres dettes | 21 310.00 | 26 627.00 | | 21 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 932.00 | 513 748.00 | | 518 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 377.00 | 585 874.00 | | 621 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 104 020.00 | | 1 104 020.00 | 1 104 020.00 |
FG Production vendue services | 24 418.00 | | 24 418.00 | 24 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 438.00 | | 1 128 438.00 | 1 128 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 038.00 | |
GE Autres charges | | | 55 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 10 080.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -10 080.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 157.00 | 1 063 440.00 | | 1 163 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 838.00 | 1 018 211.00 | | 1 132 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 319.00 | 45 229.00 | | 30 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 561.00 | | 6 583.00 | 227 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 050.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 050.00 | 222 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 921.00 | | | 38 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 591.00 | | 6 583.00 | 176 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 510.00 | 10 038.00 | | 201 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 921.00 | | | 38 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 590.00 | 10 038.00 | | 162 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 230.00 | 356 230.00 | | 356 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 304.00 | 34 304.00 | | 34 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
UX Autres créances clients | 95 961.00 | 95 961.00 | | 95 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
VC Groupe et associés | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
VI Groupe et associés | 55 587.00 | 55 587.00 | | 55 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 444.00 | 153 444.00 | | 153 444.00 |
VW T.V.A. | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 932.00 | 518 932.00 | | 518 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |