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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 910.00 | 175 632.00 | 32 277.00 | 207 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 922.00 | 13 674.00 | 1 248.00 | 14 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 991.00 | 195 466.00 | 33 525.00 | 228 991.00 |
BT Marchandises | 39 297.00 | | 39 297.00 | 39 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 017.00 | | 127 017.00 | 127 017.00 |
BZ Autres créances | 207 301.00 | | 207 301.00 | 207 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 374 613.00 | | 374 613.00 | 374 613.00 |
CF Disponibilités | 150 301.00 | | 150 301.00 | 150 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 555.00 | | 906 555.00 | 906 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 547.00 | 195 466.00 | 940 080.00 | 1 135 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 223 410.00 | 58 445.00 | | 223 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 885.00 | 204 965.00 | | 217 885.00 |
DL TOTAL (I) | 485 295.00 | 307 410.00 | | 485 295.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250.00 | | | 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 001.00 | 27 204.00 | | 46 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 461.00 | 191 387.00 | | 97 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 803.00 | 75 669.00 | | 145 803.00 |
EA Autres dettes | 15 270.00 | 8 047.00 | | 15 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 785.00 | 302 307.00 | | 454 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 080.00 | 609 717.00 | | 940 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 785.00 | 302 307.00 | | 454 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 485 983.00 | | 1 485 983.00 | 1 485 983.00 |
FG Production vendue services | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 859.00 | | 1 498 859.00 | 1 498 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 376.00 | |
GE Autres charges | | | 74 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 079.00 | 20 166.00 | | 21 079.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 130.00 | 70 020.00 | | 74 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 658.00 | | | 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658.00 | | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 658.00 | | | 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 001.00 | | | 46 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 482.00 | 1 467 174.00 | | 1 524 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 597.00 | 1 262 209.00 | | 1 306 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 885.00 | 204 965.00 | | 217 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 548.00 | 16 716.00 | | 258 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 273.00 | 228 991.00 | | 46 273.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 761.00 | 6 160.00 | | 32 761.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 512.00 | 222 831.00 | | 13 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 921.00 | | | 38 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 627.00 | 16 716.00 | | 219 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 364.00 | 18 376.00 | 46 273.00 | 223 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 921.00 | | 32 761.00 | 38 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 443.00 | 18 376.00 | 13 512.00 | 184 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 461.00 | 97 461.00 | | 97 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 770.00 | 97 770.00 | | 97 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
UX Autres créances clients | 127 017.00 | 127 017.00 | | 127 017.00 |
VB T. V. A. | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VC Groupe et associés | 198 365.00 | 198 365.00 | | 198 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 001.00 | 46 001.00 | | 46 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 345.00 | 342 345.00 | | 342 345.00 |
VW T.V.A. | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 785.00 | 454 785.00 | | 454 785.00 |