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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 921.00 | 38 921.00 | | 38 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 712.00 | 139 779.00 | 9 933.00 | 149 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 879.00 | 22 810.00 | 4 068.00 | 26 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 561.00 | 201 510.00 | 26 051.00 | 227 561.00 |
BT Marchandises | 42 739.00 | | 42 739.00 | 42 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 823.00 | | 60 823.00 | 60 823.00 |
BZ Autres créances | 73 720.00 | | 73 720.00 | 73 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 29 019.00 | | 29 019.00 | 29 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 823.00 | | 559 823.00 | 559 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 384.00 | 201 510.00 | 585 874.00 | 787 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
DH Report à nouveau | -21 610.00 | | | -21 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 229.00 | -21 610.00 | | 45 229.00 |
DL TOTAL (I) | 72 126.00 | 26 897.00 | | 72 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703.00 | 3 747.00 | | 1 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 066.00 | 129 568.00 | | 100 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 310.00 | 435 629.00 | | 331 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 042.00 | 48 604.00 | | 54 042.00 |
EA Autres dettes | 26 627.00 | 21 610.00 | | 26 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 748.00 | 639 158.00 | | 513 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 874.00 | 666 055.00 | | 585 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 017 502.00 | | 1 017 502.00 | 1 017 502.00 |
FG Production vendue services | 28 677.00 | | 28 677.00 | 28 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 179.00 | | 1 046 179.00 | 1 046 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 159.00 | |
GE Autres charges | | | 50 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 381.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 080.00 | 10 381.00 | | 10 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 080.00 | -10 381.00 | | -10 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 440.00 | 930 105.00 | | 1 063 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 211.00 | 951 716.00 | | 1 018 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 229.00 | -21 610.00 | | 45 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 042.00 | | 3 585.00 | 301 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 12 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 065.00 | 227 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 565.00 | 176 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 921.00 | | | 38 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 571.00 | | 3 585.00 | 242 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 837.00 | 13 159.00 | 59 486.00 | 247 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 921.00 | | | 38 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 916.00 | 13 159.00 | 59 486.00 | 208 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 310.00 | 331 310.00 | | 331 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
UX Autres créances clients | 60 823.00 | | | 60 823.00 |
VB T. V. A. | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
VC Groupe et associés | 36 614.00 | | | 36 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VI Groupe et associés | 100 066.00 | 100 066.00 | | 100 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 115.00 | 138 065.00 | 12 050.00 | 150 115.00 |
VW T.V.A. | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 748.00 | 513 748.00 | | 513 748.00 |