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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 921.00 | 38 921.00 | | 38 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 823.00 | 158 278.00 | 33 545.00 | 191 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 804.00 | 26 165.00 | 1 639.00 | 27 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 548.00 | 223 364.00 | 35 184.00 | 258 548.00 |
BT Marchandises | 47 082.00 | | 47 082.00 | 47 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 504.00 | | 111 504.00 | 111 504.00 |
BZ Autres créances | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 530.00 | | 359 530.00 | 359 530.00 |
CF Disponibilités | 38 234.00 | | 38 234.00 | 38 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 532.00 | | 574 532.00 | 574 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 081.00 | 223 364.00 | 609 717.00 | 833 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 58 445.00 | 28 126.00 | | 58 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 965.00 | 30 319.00 | | 204 965.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 307 410.00 | 102 445.00 | | 307 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 204.00 | 55 587.00 | | 27 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 387.00 | 356 230.00 | | 191 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 669.00 | 85 805.00 | | 75 669.00 |
EA Autres dettes | 8 047.00 | 21 310.00 | | 8 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 307.00 | 518 932.00 | | 302 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 717.00 | 621 377.00 | | 609 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 413 653.00 | | 1 413 653.00 | 1 413 653.00 |
FG Production vendue services | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 703.00 | | 1 445 703.00 | 1 445 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 815.00 | |
GE Autres charges | | | 70 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 174.00 | 1 163 157.00 | | 1 467 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 209.00 | 1 132 838.00 | | 1 262 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 965.00 | 30 319.00 | | 204 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 094.00 | | 36 454.00 | 222 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 921.00 | | | 38 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 174.00 | | 36 454.00 | 183 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 549.00 | 11 815.00 | | 211 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 921.00 | | | 38 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 628.00 | 11 815.00 | | 172 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 387.00 | 191 387.00 | | 191 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
UX Autres créances clients | 111 504.00 | 111 504.00 | | 111 504.00 |
VB T. V. A. | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VI Groupe et associés | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 687.00 | 129 687.00 | | 129 687.00 |
VW T.V.A. | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 307.00 | 302 307.00 | | 302 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |