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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 210.00 | 195 988.00 | 20 222.00 | 216 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 922.00 | 14 297.00 | 625.00 | 14 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 291.00 | 216 444.00 | 20 847.00 | 237 291.00 |
BT Marchandises | 44 079.00 | | 44 079.00 | 44 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 562.00 | | 54 562.00 | 54 562.00 |
BZ Autres créances | 324 981.00 | | 324 981.00 | 324 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 668.00 | | 44 668.00 | 44 668.00 |
CF Disponibilités | 358 681.00 | | 358 681.00 | 358 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 694.00 | | 837 694.00 | 837 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 986.00 | 216 444.00 | 858 541.00 | 1 074 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 311 295.00 | 223 410.00 | | 311 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 837.00 | 217 885.00 | | 143 837.00 |
DL TOTAL (I) | 499 132.00 | 485 295.00 | | 499 132.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 858.00 | 46 001.00 | | 55 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 757.00 | 97 461.00 | | 180 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 657.00 | 145 803.00 | | 105 657.00 |
EA Autres dettes | 17 137.00 | 15 270.00 | | 17 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 409.00 | 454 785.00 | | 359 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 541.00 | 940 080.00 | | 858 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 409.00 | 454 785.00 | | 359 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 676 485.00 | | 1 676 485.00 | 1 676 485.00 |
FG Production vendue services | 13 315.00 | 172.00 | 13 487.00 | 13 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 799.00 | 172.00 | 1 689 972.00 | 1 689 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 978.00 | |
GE Autres charges | | | 84 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 079.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 74 130.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 658.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 658.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 658.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 858.00 | 46 001.00 | | 55 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 857.00 | 1 524 482.00 | | 1 724 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 020.00 | 1 306 597.00 | | 1 581 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 837.00 | 217 885.00 | | 143 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 991.00 | 8 300.00 | | 228 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 237 291.00 | | | 237 291.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 231 131.00 | | | 231 131.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 831.00 | 8 300.00 | | 222 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 466.00 | 20 978.00 | | 195 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 306.00 | 20 978.00 | | 189 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 757.00 | 180 757.00 | | 180 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 503.00 | 54 503.00 | | 54 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
UX Autres créances clients | 54 562.00 | 54 562.00 | | 54 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
VC Groupe et associés | 303 510.00 | 303 510.00 | | 303 510.00 |
VI Groupe et associés | 55 858.00 | 55 858.00 | | 55 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 266.00 | 390 266.00 | | 390 266.00 |
VW T.V.A. | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 409.00 | 359 409.00 | | 359 409.00 |