| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 763.00 | 3 105.00 | 658.00 | 3 763.00 |
AH Fonds commercial | 146 666.00 | | 146 666.00 | 146 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 555.00 | 14 452.00 | 88 103.00 | 102 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 444.00 | 17 557.00 | 1 225 887.00 | 1 243 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
BZ Autres créances | 26 966.00 | | 26 966.00 | 26 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
CF Disponibilités | 59 736.00 | | 59 736.00 | 59 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 515.00 | | 417 515.00 | 417 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 960.00 | 17 557.00 | 1 643 403.00 | 1 660 960.00 |
CU Autres participations | 990 459.00 | | 990 459.00 | 990 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 50 763.00 | | | 50 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 406.00 | | | 308 406.00 |
DL TOTAL (I) | 738 115.00 | | | 738 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 460.00 | | | 789 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 856.00 | | | 31 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 970.00 | | | 83 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 287.00 | | | 905 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 403.00 | | | 1 643 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 171.00 | | | 270 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 000.00 | | 744 000.00 | 744 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 000.00 | | 744 000.00 | 744 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 557.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 823.00 | | | 1 029 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 417.00 | | | 721 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 406.00 | | | 308 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 021.00 | | | 1 050 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 243 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 556.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 355.00 | | | 903 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 558.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 452.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 856.00 | 31 856.00 | | 31 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 461.00 | 154 345.00 | 583 085.00 | 789 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 296.00 | | | 161 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 780.00 | 102 780.00 | | 102 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 288.00 | 270 172.00 | 583 085.00 | 905 288.00 |