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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
AH Fonds commercial | 146 666.00 | | 146 666.00 | 146 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 402.00 | 12 551.00 | 46 851.00 | 59 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 312.00 | 16 315.00 | 1 324 996.00 | 1 341 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 311.00 | | 154 311.00 | 154 311.00 |
BZ Autres créances | 27 571.00 | | 27 571.00 | 27 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 45 816.00 | | 45 816.00 | 45 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 686.00 | | 447 686.00 | 447 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 999.00 | 16 315.00 | 1 772 683.00 | 1 788 999.00 |
CU Autres participations | 1 111 479.00 | | 1 111 479.00 | 1 111 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 250.00 | | | 271 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
DG Autres réserves | 347 463.00 | | | 347 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 628.00 | | | 202 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 873 812.00 | | | 873 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 707.00 | | | 634 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 275.00 | | | 132 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 015.00 | | | 108 015.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 870.00 | | | 898 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 683.00 | | | 1 772 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 234.00 | | | 489 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 312.00 | | 779 312.00 | 779 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 312.00 | | 779 312.00 | 779 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 815.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 352.00 | | | 1 006 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 724.00 | | | 803 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 628.00 | | | 202 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 312.00 | | | 1 341 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 341 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 430.00 | | | 150 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 403.00 | | | 59 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131 479.00 | | | 1 131 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 500.00 | 11 816.00 | | 4 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736.00 | 11 816.00 | | 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 016.00 | 108 016.00 | | 108 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 451.00 | 132 451.00 | | 132 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 154 312.00 | 154 312.00 | | 154 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 658.00 | 214 022.00 | 392 185.00 | 623 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 734.00 | | | 274 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 571.00 | 27 571.00 | | 27 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 871.00 | 191 871.00 | 20 000.00 | 211 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 871.00 | 489 234.00 | 392 185.00 | 898 871.00 |