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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
AH Fonds commercial | 146 666.00 | | 146 666.00 | 146 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 402.00 | 736.00 | 58 666.00 | 59 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 312.00 | 4 500.00 | 1 336 811.00 | 1 341 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 200.00 | | 90 200.00 | 90 200.00 |
BZ Autres créances | 27 047.00 | | 27 047.00 | 27 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 194 807.00 | | 194 807.00 | 194 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 978.00 | | 633 978.00 | 633 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 290.00 | 4 500.00 | 1 970 790.00 | 1 975 290.00 |
CU Autres participations | 1 111 479.00 | | 1 111 479.00 | 1 111 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 250.00 | | | 271 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
DG Autres réserves | 270 467.00 | | | 270 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 995.00 | | | 226 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 821 784.00 | | | 821 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 402.00 | | | 899 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 689.00 | | | 131 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 554.00 | | | 63 554.00 |
EA Autres dettes | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 972.00 | | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 005.00 | | | 1 149 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 790.00 | | | 1 970 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 167.00 | | | 540 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | | | 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 428.00 | | 679 428.00 | 679 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 428.00 | | 679 428.00 | 679 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 421.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 374.00 | | | 933 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 379.00 | | | 706 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 995.00 | | | 226 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 849.00 | | 164 870.00 | 1 240 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 407.00 | 1 341 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 407.00 | 59 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 430.00 | | | 150 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 959.00 | | 58 850.00 | 64 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 459.00 | | 106 020.00 | 1 025 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 069.00 | 5 422.00 | 61 991.00 | 61 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 305.00 | 5 422.00 | 61 991.00 | 57 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 554.00 | 63 554.00 | | 63 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 765.00 | 166 765.00 | | 166 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 201.00 | 90 201.00 | | 90 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 989.00 | 290 151.00 | 574 146.00 | 898 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 800.00 | | | 157 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 574.00 | | | 187 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 171.00 | 129 171.00 | 20 000.00 | 149 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 005.00 | 540 167.00 | 574 146.00 | 1 149 005.00 |