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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
AH Fonds commercial | 146 666.00 | | 146 666.00 | 146 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 959.00 | 57 304.00 | 7 654.00 | 64 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 848.00 | 61 068.00 | 1 179 779.00 | 1 240 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
BZ Autres créances | 250 219.00 | | 250 219.00 | 250 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 323 923.00 | | 323 923.00 | 323 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 378.00 | | 974 378.00 | 974 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 226.00 | 61 068.00 | 2 154 158.00 | 2 215 226.00 |
CU Autres participations | 1 005 459.00 | | 1 005 459.00 | 1 005 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 250.00 | | | 271 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 507 095.00 | | | 507 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 497.00 | | | 162 497.00 |
DL TOTAL (I) | 969 788.00 | | | 969 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 043.00 | | | 929 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 829.00 | | | 150 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 103.00 | | | 49 103.00 |
EA Autres dettes | 38 577.00 | | | 38 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 369.00 | | | 1 184 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 158.00 | | | 2 154 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 973.00 | | | 484 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 204.00 | | 726 204.00 | 726 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 204.00 | | 726 204.00 | 726 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 285.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | | | 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 972.00 | | | 891 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 474.00 | | | 729 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 497.00 | | | 162 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 849.00 | | 15 000.00 | 1 225 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 430.00 | | | 150 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 959.00 | | | 64 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 459.00 | | 15 000.00 | 1 010 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 783.00 | 16 286.00 | | 44 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 019.00 | 16 286.00 | | 41 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 408.00 | 189 408.00 | | 189 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 903.00 | 229 507.00 | 662 560.00 | 928 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 800.00 | | | 196 800.00 |
VP Divers | 250 220.00 | 250 220.00 | | 250 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 104.00 | 49 104.00 | | 49 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 455.00 | 270 455.00 | 20 000.00 | 290 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 369.00 | 484 974.00 | 662 560.00 | 1 184 369.00 |