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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
AH Fonds commercial | 146 666.00 | | 146 666.00 | 146 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 406.00 | 24 778.00 | 39 627.00 | 64 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 795.00 | 28 542.00 | 1 179 253.00 | 1 207 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 237.00 | | 92 237.00 | 92 237.00 |
BZ Autres créances | 25 704.00 | | 25 704.00 | 25 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
CF Disponibilités | 120 314.00 | | 120 314.00 | 120 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 947.00 | | 502 947.00 | 502 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 743.00 | 28 542.00 | 1 682 200.00 | 1 710 743.00 |
CU Autres participations | 990 459.00 | | 990 459.00 | 990 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 250.00 | | | 271 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 92 919.00 | | | 92 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 360.00 | | | 295 360.00 |
DL TOTAL (I) | 688 476.00 | | | 688 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 009.00 | | | 616 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 939.00 | | | 63 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 588.00 | | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 724.00 | | | 993 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 200.00 | | | 1 682 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 214.00 | | | 524 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 157.00 | | 772 157.00 | 772 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 157.00 | | 772 157.00 | 772 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 661.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 764.00 | | | 1 074 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 403.00 | | | 779 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 360.00 | | | 295 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 445.00 | | | 1 243 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 992 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 556.00 | | | 102 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990 459.00 | | | 990 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 558.00 | 25 662.00 | 14 677.00 | 17 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 105.00 | 659.00 | | 3 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 452.00 | 25 003.00 | 14 677.00 | 14 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 009.00 | 146 500.00 | 469 509.00 | 616 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 473.00 | | | 172 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 939.00 | 63 939.00 | | 63 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 133.00 | 127 633.00 | 2 500.00 | 130 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 724.00 | 524 215.00 | 469 509.00 | 993 724.00 |