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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
AH Fonds commercial | 146 666.00 | | 146 666.00 | 146 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 959.00 | 41 018.00 | 23 940.00 | 64 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 848.00 | 44 782.00 | 1 181 065.00 | 1 225 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 035.00 | | 44 035.00 | 44 035.00 |
BZ Autres créances | 186 610.00 | | 186 610.00 | 186 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 297 509.00 | | 297 509.00 | 297 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 643.00 | | 865 643.00 | 865 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 492.00 | 44 782.00 | 2 046 709.00 | 2 091 492.00 |
CU Autres participations | 990 459.00 | | 990 459.00 | 990 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 250.00 | | | 271 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 342 814.00 | | | 342 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 280.00 | | | 209 280.00 |
DL TOTAL (I) | 852 291.00 | | | 852 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 514.00 | | | 1 126 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 120.00 | | | 51 120.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | | | 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 418.00 | | | 1 194 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 709.00 | | | 2 046 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 349.00 | | | 268 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 606.00 | | 723 606.00 | 723 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 606.00 | | 723 606.00 | 723 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 240.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 489.00 | | | 929 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 208.00 | | | 720 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 280.00 | | | 209 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 796.00 | | 18 053.00 | 1 207 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 430.00 | | | 150 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 407.00 | | 553.00 | 64 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992 959.00 | | 17 500.00 | 992 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 543.00 | 16 240.00 | | 28 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 779.00 | 16 240.00 | | 24 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 035.00 | 44 035.00 | | 44 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126 500.00 | 200 431.00 | 775 358.00 | 1 126 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 711.00 | | | 188 711.00 |
VP Divers | 186 610.00 | 186 610.00 | | 186 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 121.00 | 51 121.00 | | 51 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 135.00 | 238 135.00 | 20 000.00 | 258 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 418.00 | 268 349.00 | 775 358.00 | 1 194 418.00 |