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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
AN Terrains | 159 180.00 | | 159 180.00 | 159 180.00 |
AP Constructions | 2 567 037.00 | 1 415 244.00 | 1 151 794.00 | 2 567 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 763.00 | 202 526.00 | 27 237.00 | 229 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 154.00 | 2 679.00 | 475.00 | 3 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 419 773.00 | | 1 419 773.00 | 1 419 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 386 964.00 | 1 628 507.00 | 2 758 458.00 | 4 386 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BT Marchandises | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 162 225.00 | | 162 225.00 | 162 225.00 |
CF Disponibilités | 126 743.00 | | 126 743.00 | 126 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 016.00 | | 300 016.00 | 300 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 686 981.00 | 1 628 507.00 | 3 058 474.00 | 4 686 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
DH Report à nouveau | 17 846.00 | -9 424.00 | | 17 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 396.00 | 133 473.00 | | 136 396.00 |
DL TOTAL (I) | 260 444.00 | 224 048.00 | | 260 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 548.00 | 691 894.00 | | 538 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 736 851.00 | 300 944.00 | | 1 736 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 757.00 | 8 814.00 | | 13 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 187.00 | 331 693.00 | | 457 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 529.00 | 43 008.00 | | 35 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
EA Autres dettes | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 798 030.00 | 1 376 353.00 | | 2 798 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 474.00 | 1 600 401.00 | | 3 058 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400 941.00 | 830 872.00 | | 2 400 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713.00 | 310.00 | | 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
FG Production vendue services | 963 117.00 | | 963 117.00 | 963 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 721.00 | | 972 721.00 | 972 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 699.00 | |
GE Autres charges | | | 64 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 965.00 | 10 682.00 | | 2 965.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 932.00 | 62 032.00 | | 63 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 419.00 | 12 956.00 | | 3 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 419.00 | 12 956.00 | | 3 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 989.00 | 254.00 | | 5 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 577.00 | 2 167.00 | | 2 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 566.00 | 2 421.00 | | 8 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 148.00 | 10 535.00 | | -5 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 098.00 | 64 066.00 | | 65 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 910.00 | 1 020 867.00 | | 990 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 514.00 | 887 394.00 | | 854 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 396.00 | 133 473.00 | | 136 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 105 420.00 | | 1 353 950.00 | 3 105 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 406.00 | 4 386 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 406.00 | 4 378 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 097 362.00 | | 1 353 950.00 | 3 097 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573 636.00 | 124 699.00 | 69 829.00 | 1 573 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565 579.00 | 124 699.00 | 69 829.00 | 1 565 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 187.00 | 457 187.00 | | 457 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | | | 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | | | 385.00 |
VB T. V. A. | 159 726.00 | | | 159 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 548.00 | 155 216.00 | 383 332.00 | 538 548.00 |
VI Groupe et associés | 1 736 851.00 | 1 736 851.00 | | 1 736 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 333.00 | | | 153 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 947.00 | 168 947.00 | | 168 947.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 784 273.00 | 2 400 941.00 | 383 332.00 | 2 784 273.00 |