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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 886.00 | 8 099.00 | 786.00 | 8 886.00 |
AN Terrains | 159 180.00 | | 159 180.00 | 159 180.00 |
AP Constructions | 6 638 318.00 | 1 554 052.00 | 5 084 265.00 | 6 638 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 637.00 | 210 520.00 | 394 116.00 | 604 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 166.00 | 5 301.00 | 66 865.00 | 72 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 600.00 | | 178 600.00 | 178 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 661 786.00 | 1 777 973.00 | 5 883 813.00 | 7 661 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BT Marchandises | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BZ Autres créances | 179 463.00 | | 179 463.00 | 179 463.00 |
CF Disponibilités | 50 732.00 | | 50 732.00 | 50 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 939.00 | | 248 939.00 | 248 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 910 725.00 | 1 777 973.00 | 6 132 752.00 | 7 910 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 202.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 444.00 | 17 846.00 | | 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 177.00 | 136 396.00 | | 63 177.00 |
DL TOTAL (I) | 173 621.00 | 260 444.00 | | 173 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 052 842.00 | 538 548.00 | | 4 052 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 046.00 | 1 736 851.00 | | 1 151 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 217.00 | 13 757.00 | | 28 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 053.00 | 457 187.00 | | 530 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 957.00 | 35 529.00 | | 70 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 017.00 | 13 457.00 | | 126 017.00 |
EA Autres dettes | | 2 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 959 130.00 | 2 798 030.00 | | 5 959 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 132 752.00 | 3 058 474.00 | | 6 132 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 376 220.00 | 2 400 941.00 | | 2 376 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 193.00 | 713.00 | | 1 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
FG Production vendue services | 1 057 135.00 | | 1 057 135.00 | 1 057 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 704.00 | | 1 067 704.00 | 1 067 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 207.00 | |
GE Autres charges | | | 67 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 488.00 | 3 419.00 | | 48 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 488.00 | 3 419.00 | | 48 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 229.00 | 5 989.00 | | 2 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 229.00 | 8 566.00 | | 2 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 259.00 | -5 148.00 | | 46 259.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 476.00 | 65 098.00 | | 30 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 368.00 | 990 910.00 | | 1 141 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 191.00 | 854 514.00 | | 1 078 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 177.00 | 136 396.00 | | 63 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 386 964.00 | 178 600.00 | 4 521 735.00 | 4 386 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 425 513.00 | 7 661 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 425 513.00 | 7 652 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 058.00 | | 828.00 | 8 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 378 907.00 | 178 600.00 | 4 520 907.00 | 4 378 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 507.00 | 155 207.00 | 5 740.00 | 1 628 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 058.00 | 42.00 | | 8 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620 449.00 | 155 165.00 | 5 740.00 | 1 620 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 053.00 | 530 053.00 | | 530 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 464.00 | 24 464.00 | | 24 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 891.00 | 40 891.00 | | 40 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 017.00 | 126 017.00 | | 126 017.00 |
UX Autres créances clients | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | | | 385.00 |
VB T. V. A. | 178 018.00 | | | 178 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 051 649.00 | 496 955.00 | 1 300 181.00 | 4 051 649.00 |
VI Groupe et associés | 1 151 046.00 | 1 151 046.00 | | 1 151 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 661 916.00 | | | 3 661 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 333.00 | | | 153 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 736.00 | 193 736.00 | | 193 736.00 |
VW T.V.A. | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 930 914.00 | 2 376 220.00 | 1 300 181.00 | 5 930 914.00 |