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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 248.00 | 828.00 | 30 420.00 | 31 248.00 |
AN Terrains | 159 180.00 | | 159 180.00 | 159 180.00 |
AP Constructions | 6 682 585.00 | 3 128 001.00 | 3 554 584.00 | 6 682 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 016.00 | 499 971.00 | 144 045.00 | 644 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 546.00 | 83 104.00 | 16 442.00 | 99 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 616 575.00 | 3 711 903.00 | 3 904 672.00 | 7 616 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
BT Marchandises | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
BZ Autres créances | 177 439.00 | | 177 439.00 | 177 439.00 |
CF Disponibilités | 80 249.00 | | 80 249.00 | 80 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 691.00 | | 30 691.00 | 30 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 108.00 | | 310 108.00 | 310 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 926 683.00 | 3 711 903.00 | 4 214 780.00 | 7 926 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 755 325.00 | -1 164 866.00 | | -1 755 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 518.00 | -590 459.00 | | -454 518.00 |
DL TOTAL (I) | -2 099 843.00 | -1 645 325.00 | | -2 099 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 688 362.00 | 4 073 849.00 | | 3 688 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 239 067.00 | 1 821 122.00 | | 2 239 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 395.00 | 16 949.00 | | 9 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 300.00 | 142 103.00 | | 160 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 499.00 | 79 906.00 | | 217 499.00 |
EA Autres dettes | | 10 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 314 623.00 | 6 144 666.00 | | 6 314 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 214 780.00 | 4 499 341.00 | | 4 214 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 101 338.00 | 2 447 532.00 | | 3 101 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | 503.00 | | 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
FG Production vendue services | 689 788.00 | | 689 788.00 | 689 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 306.00 | | 706 306.00 | 706 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 074.00 | |
GE Autres charges | | | 144 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -443 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -457 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 173.00 | 68 732.00 | | 65 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141 160.00 | 114 386.00 | | 141 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 368.00 | 1 969.00 | | 3 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 368.00 | 1 969.00 | | 3 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 10 927.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 10 927.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 295.00 | -8 957.00 | | 3 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 980.00 | 942 772.00 | | 936 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 497.00 | 1 533 231.00 | | 1 391 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454 518.00 | -590 459.00 | | -454 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 599 556.00 | | 17 019.00 | 7 599 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 616 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 585 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 248.00 | | | 31 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 568 308.00 | | 17 019.00 | 7 568 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 261 830.00 | 450 074.00 | | 3 261 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828.00 | | | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 261 002.00 | 450 074.00 | | 3 261 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 300.00 | 160 300.00 | | 160 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 572.00 | 77 572.00 | | 77 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 688.00 | 28 688.00 | | 28 688.00 |
UX Autres créances clients | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 687 989.00 | 484 100.00 | 1 500 185.00 | 3 687 989.00 |
VI Groupe et associés | 2 239 067.00 | 2 239 067.00 | | 2 239 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 222.00 | | | 357 222.00 |
VP Divers | 154 768.00 | 154 768.00 | | 154 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 832.00 | 108 832.00 | | 108 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 482.00 | 219 482.00 | | 219 482.00 |
VW T.V.A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 305 227.00 | 3 101 338.00 | 1 500 185.00 | 6 305 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 261.00 | 22 246.00 | | 21 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 157.00 | 125 792.00 | | 94 157.00 |
ST Autres comptes | 216 658.00 | 294 312.00 | | 216 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 010.00 | 14 049.00 | | 14 010.00 |
YT Sous‐traitance | 963.00 | 8 624.00 | | 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 096.00 | 10 186.00 | | 9 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 357.00 | 32 432.00 | | 30 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 214.00 | 78 659.00 | | 71 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 901.00 | 197 536.00 | | 91 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 788.00 | 442 777.00 | | 325 788.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |