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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 248.00 | 594.00 | 30 654.00 | 31 248.00 |
AN Terrains | 159 180.00 | | 159 180.00 | 159 180.00 |
AP Constructions | 6 648 907.00 | 2 370 556.00 | 4 278 352.00 | 6 648 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 360.00 | 335 612.00 | 300 747.00 | 636 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 393.00 | 54 610.00 | 43 783.00 | 98 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 574 088.00 | 2 761 371.00 | 4 812 717.00 | 7 574 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
BT Marchandises | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BZ Autres créances | 27 713.00 | | 27 713.00 | 27 713.00 |
CF Disponibilités | 104 371.00 | | 104 371.00 | 104 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 050.00 | | 155 050.00 | 155 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 729 137.00 | 2 761 371.00 | 4 967 766.00 | 7 729 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 141 780.00 | 63 621.00 | | -1 141 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 087.00 | -1 205 401.00 | | -23 087.00 |
DL TOTAL (I) | -1 054 866.00 | -1 031 780.00 | | -1 054 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 247 827.00 | 4 877 351.00 | | 4 247 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381 870.00 | 1 323 543.00 | | 1 381 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 695.00 | 82 673.00 | | 78 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 385.00 | 180 499.00 | | 224 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 679.00 | 70 011.00 | | 84 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 177.00 | 95 649.00 | | 5 177.00 |
EA Autres dettes | | 13 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 022 633.00 | 6 642 936.00 | | 6 022 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 967 766.00 | 5 611 156.00 | | 4 967 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 263 753.00 | 2 327 115.00 | | 2 263 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 470.00 | 3 995.00 | | 5 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 224.00 | | 61 224.00 | 61 224.00 |
FG Production vendue services | 2 138 940.00 | | 2 138 940.00 | 2 138 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 163.00 | | 2 200 163.00 | 2 200 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 085.00 | |
GE Autres charges | | | 143 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 626.00 | 6 734.00 | | 6 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 142 764.00 | 144 162.00 | | 142 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 194.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 194.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 917.00 | 7 523.00 | | 1 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 071.00 | 7 523.00 | | 2 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 071.00 | -2 329.00 | | -2 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 483.00 | 1 864 663.00 | | 2 235 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 569.00 | 3 070 064.00 | | 2 258 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 087.00 | -1 205 401.00 | | -23 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 563 870.00 | | 21 209.00 | 7 563 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 991.00 | 7 574 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 991.00 | 7 542 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 248.00 | | | 31 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 532 622.00 | | 21 209.00 | 7 532 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 205 361.00 | 565 084.00 | 9 075.00 | 2 205 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | 276.00 | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 205 044.00 | 564 808.00 | 9 075.00 | 2 205 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 384.00 | 224 384.00 | | 224 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
UX Autres créances clients | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 242 356.00 | 562 171.00 | 1 902 407.00 | 4 242 356.00 |
VI Groupe et associés | 1 381 870.00 | 1 381 870.00 | | 1 381 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 629 629.00 | | | 629 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 679.00 | 42 679.00 | | 42 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 943 937.00 | 2 263 752.00 | 1 902 407.00 | 5 943 937.00 |