| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 248.00 | 828.00 | 30 420.00 | 31 248.00 |
AN Terrains | 159 180.00 | | 159 180.00 | 159 180.00 |
AP Constructions | 6 669 319.00 | 2 769 042.00 | 3 900 276.00 | 6 669 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 417.00 | 421 728.00 | 219 689.00 | 641 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 393.00 | 70 232.00 | 28 161.00 | 98 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 599 556.00 | 3 261 830.00 | 4 337 726.00 | 7 599 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
BT Marchandises | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 88 272.00 | | 88 272.00 | 88 272.00 |
CF Disponibilités | 29 375.00 | | 29 375.00 | 29 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 789.00 | | 36 789.00 | 36 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 615.00 | | 161 615.00 | 161 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 761 171.00 | 3 261 830.00 | 4 499 341.00 | 7 761 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 164 866.00 | -1 141 780.00 | | -1 164 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -590 459.00 | -23 087.00 | | -590 459.00 |
DL TOTAL (I) | -1 645 325.00 | -1 054 866.00 | | -1 645 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 073 849.00 | 4 247 827.00 | | 4 073 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821 122.00 | 1 381 870.00 | | 1 821 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 949.00 | 78 695.00 | | 16 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 103.00 | 224 385.00 | | 142 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 906.00 | 84 679.00 | | 79 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 177.00 | | |
EA Autres dettes | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 144 666.00 | 6 022 633.00 | | 6 144 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 499 341.00 | 4 967 766.00 | | 4 499 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 447 532.00 | 2 263 753.00 | | 2 447 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503.00 | 5 470.00 | | 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
FG Production vendue services | 766 239.00 | | 766 239.00 | 766 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 391.00 | | 781 391.00 | 781 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 458.00 | |
GE Autres charges | | | 116 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -527 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -581 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 732.00 | 6 626.00 | | 68 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 114 386.00 | 142 764.00 | | 114 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 927.00 | 154.00 | | 10 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 927.00 | 2 071.00 | | 10 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 957.00 | -2 071.00 | | -8 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 772.00 | 2 235 483.00 | | 942 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 231.00 | 2 258 569.00 | | 1 533 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -590 459.00 | -23 087.00 | | -590 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 574 087.00 | | 25 468.00 | 7 574 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 599 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 568 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 248.00 | | | 31 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 542 839.00 | | 25 468.00 | 7 542 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 761 371.00 | 500 458.00 | | 2 761 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593.00 | 234.00 | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 760 777.00 | 500 224.00 | | 2 760 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 102.00 | 142 102.00 | | 142 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 793.00 | 38 793.00 | | 38 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 318.00 | 27 318.00 | | 27 318.00 |
VB T. V. A. | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 073 345.00 | 393 160.00 | 1 680 185.00 | 4 073 345.00 |
VI Groupe et associés | 1 821 122.00 | 1 821 122.00 | | 1 821 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 741.00 | | | 195 741.00 |
VP Divers | 39 887.00 | 39 887.00 | | 39 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 788.00 | 36 788.00 | | 36 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 060.00 | 125 060.00 | | 125 060.00 |
VW T.V.A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 127 717.00 | 2 447 531.00 | 1 680 185.00 | 6 127 717.00 |