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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 248.00 | 318.00 | 30 930.00 | 31 248.00 |
AN Terrains | 159 180.00 | | 159 180.00 | 159 180.00 |
AP Constructions | 6 641 884.00 | 1 923 247.00 | 4 718 637.00 | 6 641 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 195.00 | 250 697.00 | 383 498.00 | 634 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 363.00 | 31 100.00 | 66 262.00 | 97 363.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 563 870.00 | 2 205 362.00 | 5 358 508.00 | 7 563 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BT Marchandises | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 204.00 | | 27 204.00 | 27 204.00 |
CF Disponibilités | 206 806.00 | | 206 806.00 | 206 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 648.00 | | 252 648.00 | 252 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 816 518.00 | 2 205 362.00 | 5 611 156.00 | 7 816 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 621.00 | 444.00 | | 63 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 205 401.00 | 63 177.00 | | -1 205 401.00 |
DL TOTAL (I) | -1 031 780.00 | 173 621.00 | | -1 031 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 877 351.00 | 4 052 842.00 | | 4 877 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323 543.00 | 1 151 046.00 | | 1 323 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 673.00 | 28 217.00 | | 82 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 499.00 | 530 053.00 | | 180 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 011.00 | 70 957.00 | | 70 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 649.00 | 126 017.00 | | 95 649.00 |
EA Autres dettes | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 642 936.00 | 5 959 130.00 | | 6 642 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 611 156.00 | 6 132 752.00 | | 5 611 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327 115.00 | 2 376 220.00 | | 2 327 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 995.00 | 1 193.00 | | 3 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 621.00 | | 55 621.00 | 55 621.00 |
FG Production vendue services | 1 763 094.00 | | 1 763 094.00 | 1 763 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 714.00 | | 1 818 714.00 | 1 818 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 667 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 900.00 | |
GE Autres charges | | | 146 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 011 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 152 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 203 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 734.00 | 3 646.00 | | 6 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144 162.00 | 67 572.00 | | 144 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 194.00 | 48 488.00 | | 5 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 194.00 | 48 488.00 | | 5 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 229.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 523.00 | 2 229.00 | | 7 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 329.00 | 46 259.00 | | -2 329.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 187.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 476.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 663.00 | 1 141 368.00 | | 1 864 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 070 064.00 | 1 078 191.00 | | 3 070 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 205 401.00 | 63 177.00 | | -1 205 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 661 786.00 | | 288 718.00 | 7 661 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 600.00 | 208 034.00 | 7 563 870.00 | 178 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 057.00 | 31 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 178 600.00 | 199 977.00 | 7 532 622.00 | 178 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 885.00 | | 30 420.00 | 8 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 652 900.00 | | 258 298.00 | 7 652 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777 973.00 | 627 900.00 | 200 511.00 | 1 777 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 099.00 | 276.00 | 8 057.00 | 8 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 769 873.00 | 627 624.00 | 192 453.00 | 1 769 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 498.00 | 180 498.00 | | 180 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 598.00 | 32 598.00 | | 32 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 648.00 | 95 648.00 | | 95 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VB T. V. A. | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 873 355.00 | 640 207.00 | 1 936 851.00 | 4 873 355.00 |
VI Groupe et associés | 1 323 543.00 | 1 323 543.00 | | 1 323 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 238 084.00 | | | 1 238 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 555.00 | | | 420 555.00 |
VP Divers | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
VW T.V.A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 560 263.00 | 2 327 115.00 | 1 936 851.00 | 6 560 263.00 |