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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 697.00 | 7 643.00 | 1 268 055.00 | 1 275 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BZ Autres créances | 687 470.00 | | 687 470.00 | 687 470.00 |
CF Disponibilités | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 326.00 | | 813 326.00 | 813 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 023.00 | 7 643.00 | 2 081 380.00 | 2 089 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 599 500.00 | | | 599 500.00 |
CU Autres participations | 1 268 055.00 | | 1 268 055.00 | 1 268 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 000.00 | | | 741 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
DG Autres réserves | 254 563.00 | | | 254 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 687.00 | | | 126 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 310.00 | | | 1 149 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 490.00 | | | 365 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 218.00 | | | 206 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
EA Autres dettes | 351 600.00 | | | 351 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 070.00 | | | 932 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 380.00 | | | 2 081 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 070.00 | | | 932 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 200.00 | | 150 200.00 | 150 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 200.00 | | 150 200.00 | 150 200.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 877.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 877.00 | | | 40 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | | | -730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -407.00 | | | -407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 355.00 | | | 293 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 669.00 | | | 166 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 687.00 | | | 126 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 697.00 | | | 1 275 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 643.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268 055.00 | | | 1 268 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 600.00 | 351 600.00 | | 351 600.00 |
UX Autres créances clients | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | | | 401.00 |
VC Groupe et associés | 599 500.00 | | | 599 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 490.00 | 86 165.00 | 279 325.00 | 365 490.00 |
VI Groupe et associés | 206 218.00 | 206 218.00 | | 206 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 927.00 | | | 82 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 569.00 | | | 87 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 470.00 | 212 970.00 | 599 500.00 | 812 470.00 |
VW T.V.A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 070.00 | 652 745.00 | 279 325.00 | 932 070.00 |