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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 697.00 | 7 643.00 | 1 268 055.00 | 1 275 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 728 311.00 | | 728 311.00 | 728 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
CF Disponibilités | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 754.00 | | 778 754.00 | 778 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 451.00 | 7 643.00 | 2 046 808.00 | 2 054 451.00 |
CU Autres participations | 1 268 055.00 | | 1 268 055.00 | 1 268 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 000.00 | | | 741 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
DG Autres réserves | 334 902.00 | | | 334 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 682.00 | | | 124 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 978.00 | | | 1 233 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 951.00 | | | 279 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 187.00 | | | 49 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
EA Autres dettes | 471 565.00 | | | 471 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 830.00 | | | 812 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 808.00 | | | 2 046 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 623.00 | | | 622 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 200.00 | | 150 200.00 | 150 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 200.00 | | 150 200.00 | 150 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 630.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 630.00 | | | 41 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -761.00 | | | -761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 394.00 | | | 290 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 711.00 | | | 165 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 682.00 | | | 124 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 697.00 | | | 1 275 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 643.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268 055.00 | | | 1 268 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 565.00 | 471 565.00 | | 471 565.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | | | 409.00 |
VC Groupe et associés | 717 177.00 | | | 717 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 947.00 | 89 741.00 | 190 206.00 | 279 947.00 |
VI Groupe et associés | 49 187.00 | 49 187.00 | | 49 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 364.00 | | | 85 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 311.00 | 170 811.00 | 599 500.00 | 770 311.00 |
VW T.V.A. | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 830.00 | 622 623.00 | 190 206.00 | 812 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 232.00 | | | 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
ST Autres comptes | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270.00 | | | 270.00 |
ZE Dividendes | 40 014.00 | | | 40 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 366.00 | | | 7 366.00 |