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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 470.00 | 41 995.00 | 356 476.00 | 398 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 188.00 | 49 637.00 | 1 624 550.00 | 1 674 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 434.00 | | 44 434.00 | 44 434.00 |
BZ Autres créances | 699 962.00 | | 699 962.00 | 699 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 995.00 | | 59 995.00 | 59 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 343.00 | | 805 343.00 | 805 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 531.00 | 49 637.00 | 2 429 894.00 | 2 479 531.00 |
CU Autres participations | 1 261 875.00 | | 1 261 875.00 | 1 261 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 000.00 | 741 000.00 | | 741 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 318.00 | 46 382.00 | | 53 318.00 |
DG Autres réserves | 493 439.00 | 441 646.00 | | 493 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 798.00 | 138 730.00 | | 173 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 556.00 | 1 367 757.00 | | 1 461 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 052.00 | 361 599.00 | | 303 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 107.00 | 52 258.00 | | 25 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 698.00 | 4 776.00 | | 4 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 410.00 | 20 797.00 | | 48 410.00 |
EA Autres dettes | 586 043.00 | 609 408.00 | | 586 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 338.00 | 1 048 836.00 | | 968 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 894.00 | 2 416 594.00 | | 2 429 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 928.00 | | 194 928.00 | 194 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 928.00 | | 194 928.00 | 194 928.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 723.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 037.00 | 56 452.00 | | 48 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 037.00 | 56 452.00 | | 48 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | 55 400.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 55 400.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 847.00 | 1 052.00 | | 47 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -782.00 | -962.00 | | -782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 442.00 | 386 980.00 | | 387 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 644.00 | 248 249.00 | | 213 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 798.00 | 138 730.00 | | 173 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 178.00 | | 4 000.00 | 1 670 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 674 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 470.00 | | | 398 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264 065.00 | | 4 000.00 | 1 264 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 914.00 | 23 723.00 | | 25 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 272.00 | 23 723.00 | | 18 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 043.00 | 586 043.00 | | 586 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 44 434.00 | 44 434.00 | | 44 434.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VC Groupe et associés | 686 372.00 | 86 872.00 | 599 500.00 | 686 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 052.00 | 85 567.00 | 116 894.00 | 303 052.00 |
VI Groupe et associés | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 580.00 | | | 59 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 549.00 | 145 849.00 | 605 700.00 | 751 549.00 |
VW T.V.A. | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 310.00 | 749 825.00 | 116 894.00 | 967 310.00 |