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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 470.00 | 18 272.00 | 380 198.00 | 398 470.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 178.00 | 25 914.00 | 1 644 263.00 | 1 670 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 053.00 | | 72 053.00 | 72 053.00 |
BZ Autres créances | 675 323.00 | | 675 323.00 | 675 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
CF Disponibilités | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 331.00 | | 772 331.00 | 772 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 508.00 | 25 914.00 | 2 416 594.00 | 2 442 508.00 |
CU Autres participations | 1 257 865.00 | | 1 257 865.00 | 1 257 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 000.00 | 741 000.00 | | 741 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 382.00 | 39 628.00 | | 46 382.00 |
DG Autres réserves | 441 646.00 | 393 329.00 | | 441 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 730.00 | 135 070.00 | | 138 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 757.00 | 1 309 027.00 | | 1 367 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 599.00 | 395 282.00 | | 361 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 258.00 | 173 498.00 | | 52 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 776.00 | 2 489.00 | | 4 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 797.00 | 7 396.00 | | 20 797.00 |
EA Autres dettes | 609 408.00 | 581 126.00 | | 609 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 836.00 | 1 159 790.00 | | 1 048 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 594.00 | 2 468 817.00 | | 2 416 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 793.00 | | 181 793.00 | 181 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 793.00 | | 181 793.00 | 181 793.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 366.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 424.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 452.00 | | | 56 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 452.00 | 9 424.00 | | 56 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 861.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 400.00 | 7 861.00 | | 55 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 052.00 | 1 563.00 | | 1 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -962.00 | -941.00 | | -962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 980.00 | 314 329.00 | | 386 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 249.00 | 179 259.00 | | 248 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 730.00 | 135 070.00 | | 138 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 645.00 | | 354 990.00 | 1 578 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 400.00 | 1 264 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 458.00 | 1 670 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 058.00 | 398 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 948.00 | | 348 580.00 | 302 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268 055.00 | | 6 410.00 | 1 268 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 549.00 | 16 366.00 | | 9 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 906.00 | 16 366.00 | | 1 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 408.00 | 609 408.00 | | 609 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 72 053.00 | 72 053.00 | | 72 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VC Groupe et associés | 656 486.00 | 56 986.00 | 599 500.00 | 656 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 599.00 | 121 896.00 | 124 263.00 | 361 599.00 |
VI Groupe et associés | 52 258.00 | 52 258.00 | | 52 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 175.00 | | | 95 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 004.00 | 160 304.00 | 605 700.00 | 766 004.00 |
VW T.V.A. | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 836.00 | 809 134.00 | 124 263.00 | 1 048 836.00 |