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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 890.00 | 1 906.00 | 92 984.00 | 94 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 058.00 | | 208 058.00 | 208 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 645.00 | 9 549.00 | 1 569 096.00 | 1 578 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 847 835.00 | | 847 835.00 | 847 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CF Disponibilités | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 721.00 | | 899 721.00 | 899 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 366.00 | 9 549.00 | 2 468 817.00 | 2 478 366.00 |
CU Autres participations | 1 268 055.00 | | 1 268 055.00 | 1 268 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 000.00 | 741 000.00 | | 741 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 628.00 | 33 394.00 | | 39 628.00 |
DG Autres réserves | 393 329.00 | 334 902.00 | | 393 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 070.00 | 124 682.00 | | 135 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 027.00 | 1 233 978.00 | | 1 309 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 282.00 | 279 951.00 | | 395 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 498.00 | 49 187.00 | | 173 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 489.00 | 2 455.00 | | 2 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 396.00 | 9 672.00 | | 7 396.00 |
EA Autres dettes | 581 126.00 | 471 565.00 | | 581 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 790.00 | 812 830.00 | | 1 159 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 817.00 | 2 046 808.00 | | 2 468 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 783.00 | | 154 783.00 | 154 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 783.00 | | 154 783.00 | 154 783.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 906.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -941.00 | -761.00 | | -941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 329.00 | 290 394.00 | | 314 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 259.00 | 165 711.00 | | 179 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 070.00 | 124 682.00 | | 135 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 697.00 | | 302 948.00 | 1 275 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 578 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 948.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268 055.00 | | | 1 268 055.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 208 058.00 | | | 208 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 643.00 | 1 906.00 | | 7 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 126.00 | 581 126.00 | | 581 126.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VC Groupe et associés | 739 897.00 | 140 397.00 | 599 500.00 | 739 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 282.00 | 90 937.00 | 181 352.00 | 395 282.00 |
VI Groupe et associés | 173 498.00 | 173 498.00 | | 173 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 501.00 | | | 203 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 873.00 | | | 87 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 400.00 | 104 400.00 | | 104 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 342.00 | 290 842.00 | 599 500.00 | 890 342.00 |
VW T.V.A. | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 790.00 | 855 445.00 | 181 352.00 | 1 159 790.00 |