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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 414.00 | 54 932.00 | 482 482.00 | 537 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 131.00 | 62 574.00 | 1 750 557.00 | 1 813 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BZ Autres créances | 94 840.00 | | 94 840.00 | 94 840.00 |
CF Disponibilités | 53 591.00 | | 53 591.00 | 53 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 875.00 | | 151 875.00 | 151 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 007.00 | 62 574.00 | 1 902 432.00 | 1 965 007.00 |
CU Autres participations | 1 261 875.00 | | 1 261 875.00 | 1 261 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 000.00 | 741 000.00 | | 741 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 008.00 | 53 318.00 | | 62 008.00 |
DG Autres réserves | 578 548.00 | 493 439.00 | | 578 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 617.00 | 173 798.00 | | 181 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 172.00 | 1 461 556.00 | | 1 563 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 619.00 | 303 052.00 | | 217 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 135.00 | 25 107.00 | | 67 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 028.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 363.00 | 4 698.00 | | 36 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 114.00 | 48 410.00 | | 17 114.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | 586 043.00 | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 260.00 | 968 338.00 | | 339 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 432.00 | 2 429 894.00 | | 1 902 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 369.00 | | 213 369.00 | 213 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 369.00 | | 213 369.00 | 213 369.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 48 037.00 | | 8 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 308.00 | | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 641.00 | 48 037.00 | | 8 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 103.00 | 190.00 | | 6 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 411.00 | 190.00 | | 6 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 231.00 | 47 847.00 | | 2 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 312.00 | -782.00 | | 17 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 819.00 | 387 442.00 | | 361 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 203.00 | 213 644.00 | | 180 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 617.00 | 173 798.00 | | 181 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 188.00 | | 157 344.00 | 1 674 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 400.00 | 1 813 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 400.00 | 537 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 470.00 | | 157 344.00 | 398 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268 075.00 | | | 1 268 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 637.00 | 25 235.00 | 12 297.00 | 49 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 995.00 | 25 235.00 | 12 297.00 | 41 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 363.00 | 36 363.00 | | 36 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 475.00 | 2 476.00 | | 2 475.00 |
VB T. V. A. | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VC Groupe et associés | 77 955.00 | 77 955.00 | | 77 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 619.00 | 28 973.00 | 117 927.00 | 217 619.00 |
VI Groupe et associés | 67 135.00 | 67 135.00 | | 67 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 212.00 | | | 84 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 485.00 | 98 285.00 | 6 200.00 | 104 485.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 260.00 | 150 614.00 | 117 927.00 | 339 260.00 |