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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766 224.00 | 735 866.00 | 30 358.00 | 766 224.00 |
AH Fonds commercial | 738 152.00 | | 738 152.00 | 738 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 916.00 | 11 916.00 | 50 000.00 | 61 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542 075.00 | 1 233 796.00 | 308 278.00 | 1 542 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 276 354.00 | 1 257 805.00 | 1 018 548.00 | 2 276 354.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 456 022.00 | 3 305 576.00 | 2 150 446.00 | 5 456 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 774 691.00 | 118 380.00 | 656 310.00 | 774 691.00 |
BT Marchandises | 3 285 668.00 | 716 867.00 | 2 568 801.00 | 3 285 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352 544.00 | | 352 544.00 | 352 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 234 790.00 | 300 576.00 | 1 934 213.00 | 2 234 790.00 |
BZ Autres créances | 1 906 309.00 | | 1 906 309.00 | 1 906 309.00 |
CF Disponibilités | 2 095 948.00 | | 2 095 948.00 | 2 095 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 826.00 | | 116 826.00 | 116 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 766 779.00 | 1 135 824.00 | 9 630 955.00 | 10 766 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 222 802.00 | 4 441 401.00 | 11 781 401.00 | 16 222 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 359 199.00 | | | 1 359 199.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 192.00 | 66 192.00 | | 66 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DG Autres réserves | 5 892 109.00 | 5 880 033.00 | | 5 892 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 882.00 | 338 876.00 | | 552 882.00 |
DL TOTAL (I) | 7 406 236.00 | 7 180 154.00 | | 7 406 236.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 70 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 70 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 492.00 | 994 136.00 | | 754 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 628.00 | 11 463.00 | | 10 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 789.00 | 1 694 057.00 | | 983 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193 949.00 | 1 249 798.00 | | 1 193 949.00 |
EA Autres dettes | 1 378 583.00 | 696 319.00 | | 1 378 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 335 164.00 | 4 659 495.00 | | 4 335 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 781 401.00 | 11 909 650.00 | | 11 781 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 755 562.00 | 3 880 342.00 | | 3 755 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 19 799 462.00 | 1 079 160.00 | 20 878 623.00 | 19 799 462.00 |
FG Production vendue services | 176 891.00 | 9 000.00 | 185 891.00 | 176 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 976 354.00 | 1 088 160.00 | 21 064 515.00 | 19 976 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 155 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 673 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 520 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 113 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 020 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 506 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 777.00 | |
GE Autres charges | | | 9 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 530 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 175 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 844.00 | 7 364.00 | | 35 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 001.00 | 552.00 | | 46 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 083.00 | 153 482.00 | | 107 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 084.00 | 154 034.00 | | 153 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 879.00 | 82 620.00 | | 196 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 280.00 | 82 620.00 | | 200 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 196.00 | 71 414.00 | | -47 196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 635.00 | -23.00 | | 1 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 983.00 | -1 899.00 | | 161 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 512 022.00 | 21 445 676.00 | | 21 512 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 959 139.00 | 21 106 800.00 | | 20 959 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 882.00 | 338 876.00 | | 552 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 179 419.00 | | 441 052.00 | 5 179 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 193.00 | | | 66 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 516.00 | 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 448.00 | 5 456 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 566 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 932.00 | 3 823 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 482 904.00 | | 83 389.00 | 1 482 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 627 438.00 | | 357 663.00 | 3 627 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 182 928.00 | 203 197.00 | 80 548.00 | 3 182 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 193.00 | | | 66 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728 193.00 | 19 589.00 | | 728 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 388 543.00 | 183 607.00 | 80 548.00 | 2 388 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 30 000.00 | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 705 964.00 | 129 284.00 | | 705 964.00 |
6T Sur comptes clients | 252 585.00 | 54 494.00 | 6 502.00 | 252 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 958 548.00 | 183 778.00 | 6 502.00 | 958 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 028 548.00 | 183 778.00 | 36 502.00 | 1 028 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 778.00 | 36 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 790.00 | 983 790.00 | | 983 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 289.00 | 400 289.00 | | 400 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 121.00 | 502 121.00 | | 502 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378 583.00 | 1 378 583.00 | | 1 378 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 1 881 842.00 | | | 1 881 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352 948.00 | | | 352 948.00 |
VB T. V. A. | 414 697.00 | | | 414 697.00 |
VC Groupe et associés | 1 414 676.00 | | | 1 414 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 969.00 | 198 715.00 | 555 254.00 | 753 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 629.00 | | | 239 629.00 |
VP Divers | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 934.00 | 141 934.00 | | 141 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 825.00 | | | 43 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 827.00 | | | 116 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 258 295.00 | 2 898 728.00 | 1 359 568.00 | 4 258 295.00 |
VW T.V.A. | 149 606.00 | 149 606.00 | | 149 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 324 536.00 | 3 755 562.00 | 555 254.00 | 4 324 536.00 |