| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567 489.00 | 550 319.00 | 17 169.00 | 567 489.00 |
AH Fonds commercial | 738 152.00 | | 738 152.00 | 738 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374 232.00 | 1 097 414.00 | 276 817.00 | 1 374 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 656 386.00 | 735 383.00 | 921 003.00 | 1 656 386.00 |
AX Avances et acomptes | 25 486.00 | | 25 486.00 | 25 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 478 309.00 | 2 449 310.00 | 2 028 998.00 | 4 478 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 790 230.00 | 144 325.00 | 645 904.00 | 790 230.00 |
BT Marchandises | 3 469 925.00 | 876 609.00 | 2 593 315.00 | 3 469 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407 985.00 | | 407 985.00 | 407 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 118 324.00 | 238 239.00 | 1 880 084.00 | 2 118 324.00 |
BZ Autres créances | 1 768 226.00 | | 1 768 226.00 | 1 768 226.00 |
CF Disponibilités | 2 054 688.00 | | 2 054 688.00 | 2 054 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 958.00 | | 165 958.00 | 165 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 775 339.00 | 1 259 174.00 | 9 516 164.00 | 10 775 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 253 648.00 | 3 708 485.00 | 11 545 163.00 | 15 253 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 223 270.00 | | | 1 223 270.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 192.00 | 66 192.00 | | 66 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DG Autres réserves | 5 946 191.00 | 5 892 109.00 | | 5 946 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 699.00 | 552 882.00 | | 345 699.00 |
DL TOTAL (I) | 7 253 136.00 | 7 406 236.00 | | 7 253 136.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 669.00 | 754 492.00 | | 555 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 946.00 | 10 628.00 | | 12 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 229 601.00 | 983 789.00 | | 2 229 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186 670.00 | 1 193 949.00 | | 1 186 670.00 |
EA Autres dettes | 293 417.00 | 1 378 583.00 | | 293 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 292 026.00 | 4 335 164.00 | | 4 292 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 545 163.00 | 11 781 401.00 | | 11 545 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 910 517.00 | 3 755 562.00 | | 3 910 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 012 866.00 | 739 004.00 | 18 751 871.00 | 18 012 866.00 |
FG Production vendue services | 254 397.00 | 9 000.00 | 263 397.00 | 254 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 267 263.00 | 748 004.00 | 19 015 268.00 | 18 267 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 531 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 573 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 440 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 900 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 422 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306 109.00 | |
GE Autres charges | | | 43 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 986 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 491.00 | 35 844.00 | | 84 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 778.00 | 46 001.00 | | 32 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 107 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 778.00 | 153 084.00 | | 32 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 389.00 | 196 879.00 | | 155 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 789.00 | 3 400.00 | | 3 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 178.00 | 200 280.00 | | 159 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 399.00 | -47 196.00 | | -126 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 635.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 633.00 | 161 983.00 | | 36 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 587 196.00 | 21 512 022.00 | | 19 587 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 241 496.00 | 20 959 139.00 | | 19 241 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 699.00 | 552 882.00 | | 345 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 218.00 | 13 649.00 | | 17 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 456 023.00 | | 96 114.00 | 5 456 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 193.00 | | | 66 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 073 827.00 | 4 478 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 215 731.00 | 1 355 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 858 097.00 | 3 056 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 566 293.00 | | 5 080.00 | 1 566 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 823 169.00 | | 91 034.00 | 3 823 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | | | 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 305 577.00 | 213 772.00 | 1 070 038.00 | 3 305 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 193.00 | | | 66 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747 782.00 | 18 268.00 | 215 731.00 | 747 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 491 602.00 | 195 504.00 | 854 308.00 | 2 491 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 835 248.00 | 185 688.00 | | 835 248.00 |
6T Sur comptes clients | 300 577.00 | 120 422.00 | 182 760.00 | 300 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 135 825.00 | 306 110.00 | 182 760.00 | 1 135 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 175 825.00 | 306 110.00 | 222 760.00 | 1 175 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306 110.00 | 222 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 229 602.00 | 2 229 602.00 | | 2 229 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 163.00 | 432 163.00 | | 432 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 288.00 | 475 288.00 | | 475 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 418.00 | 293 418.00 | | 293 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 1 856 193.00 | | | 1 856 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 131.00 | | | 262 131.00 |
VB T. V. A. | 512 697.00 | | | 512 697.00 |
VC Groupe et associés | 1 192 357.00 | | | 1 192 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 254.00 | 200 411.00 | 354 843.00 | 555 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 715.00 | | | 198 715.00 |
VP Divers | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 943.00 | 115 943.00 | | 115 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 982.00 | | | 23 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 959.00 | | | 165 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 052 878.00 | 2 883 794.00 | 1 169 083.00 | 4 052 878.00 |
VW T.V.A. | 163 276.00 | 163 276.00 | | 163 276.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |