| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690 919.00 | 591 772.00 | 99 147.00 | 690 919.00 |
AH Fonds commercial | 806 152.00 | | 806 152.00 | 806 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393 189.00 | 1 182 178.00 | 211 010.00 | 1 393 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 673 066.00 | 988 284.00 | 684 781.00 | 1 673 066.00 |
AX Avances et acomptes | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 268.00 | | 51 268.00 | 51 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 738 553.00 | 2 828 428.00 | 1 910 125.00 | 4 738 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 890 981.00 | 215 979.00 | 675 002.00 | 890 981.00 |
BT Marchandises | 5 825 723.00 | 1 815 286.00 | 4 010 437.00 | 5 825 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 747 269.00 | | 747 269.00 | 747 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 677 453.00 | 130 282.00 | 1 547 171.00 | 1 677 453.00 |
BZ Autres créances | 368 635.00 | | 368 635.00 | 368 635.00 |
CF Disponibilités | 631 639.00 | | 631 639.00 | 631 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 334.00 | | 249 334.00 | 249 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 391 036.00 | 2 161 548.00 | 8 229 488.00 | 10 391 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 129 590.00 | 4 989 976.00 | 10 139 614.00 | 15 129 590.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 192.00 | 66 192.00 | | 66 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DG Autres réserves | 4 353 659.00 | 5 965 091.00 | | 4 353 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -913 999.00 | -1 611 432.00 | | -913 999.00 |
DL TOTAL (I) | 4 400 904.00 | 5 314 904.00 | | 4 400 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 009.00 | 1 383 063.00 | | 1 184 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 263.00 | 213 220.00 | | 343 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 077.00 | 2 220 561.00 | | 1 374 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 590 710.00 | 1 505 004.00 | | 1 590 710.00 |
EA Autres dettes | 1 232 927.00 | 302 586.00 | | 1 232 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 738 709.00 | 5 638 157.00 | | 5 738 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 139 614.00 | 10 953 061.00 | | 10 139 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 694 225.00 | 5 424 937.00 | | 4 694 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 568.00 | 26 999.00 | | 92 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 222 115.00 | 1 035 555.00 | 18 257 670.00 | 17 222 115.00 |
FG Production vendue services | 791 280.00 | 92 564.00 | 883 845.00 | 791 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 013 396.00 | 1 128 119.00 | 19 141 515.00 | 18 013 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 375 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 901 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -826 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 035 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 780 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 367 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 382 876.00 | |
GE Autres charges | | | 31 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 257 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -881 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -951 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 706.00 | 62 479.00 | | 41 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 257.00 | 37 003.00 | | 68 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 5 333.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 257.00 | 42 336.00 | | 81 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 143.00 | 86 163.00 | | 50 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 883.00 | 86 163.00 | | 62 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 374.00 | -43 827.00 | | 18 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 055.00 | -14 852.00 | | -19 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 462 979.00 | 16 636 238.00 | | 19 462 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 376 978.00 | 18 247 670.00 | | 20 376 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -913 999.00 | -1 611 432.00 | | -913 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 593 847.00 | | 230 194.00 | 4 593 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 192.00 | | | 66 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 51 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 488.00 | 4 738 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 547 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 188.00 | 3 074 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 382 082.00 | | 164 989.00 | 1 382 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 095 203.00 | | 62 004.00 | 3 095 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 368.00 | | 3 200.00 | 50 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 632 312.00 | 197 882.00 | 1 767.00 | 2 632 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 192.00 | | | 66 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568 232.00 | 23 540.00 | | 568 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 997 888.00 | 174 342.00 | 1 767.00 | 1 997 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 648 388.00 | 382 876.00 | | 1 648 388.00 |
6T Sur comptes clients | 137 484.00 | | 7 202.00 | 137 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 785 873.00 | 382 876.00 | 7 202.00 | 1 785 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 785 873.00 | 382 876.00 | 7 202.00 | 1 785 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 382 876.00 | 7 202.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 077.00 | 1 374 077.00 | | 1 374 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 727.00 | 394 727.00 | | 394 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 794.00 | 373 794.00 | | 373 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232 927.00 | 1 232 927.00 | | 1 232 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 544 864.00 | 1 544 864.00 | | 1 544 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 588.00 | 132 588.00 | | 132 588.00 |
VB T. V. A. | 130 996.00 | 130 996.00 | | 130 996.00 |
VC Groupe et associés | 206 797.00 | 25 099.00 | 181 698.00 | 206 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 787.00 | 93 787.00 | | 93 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 221.00 | 402 721.00 | 687 500.00 | 1 090 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 620.00 | | | 264 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714 512.00 | 714 512.00 | | 714 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 334.00 | 249 334.00 | | 249 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 346 691.00 | 2 164 992.00 | 181 698.00 | 2 346 691.00 |
VW T.V.A. | 107 675.00 | 107 675.00 | | 107 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 395 445.00 | 4 694 225.00 | 687 500.00 | 5 395 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 288.00 | 515 490.00 | | 60 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 430 527.00 | 393 763.00 | | 430 527.00 |
ST Autres comptes | 3 898 692.00 | 3 709 574.00 | | 3 898 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 337 068.00 | 1 112 528.00 | | 1 337 068.00 |
YT Sous‐traitance | 23 096.00 | 36 796.00 | | 23 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 346 471.00 | 112 670.00 | | 346 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 326 589.00 | 130 169.00 | | 326 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 386 877.00 | 645 659.00 | | 386 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 576 807.00 | | | 3 576 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 290 265.00 | | | 1 290 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 035 856.00 | 5 365 333.00 | | 6 035 856.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |