| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715 134.00 | 656 271.00 | 58 863.00 | 715 134.00 |
AH Fonds commercial | 806 152.00 | | 806 152.00 | 806 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 509 629.00 | 1 268 585.00 | 241 043.00 | 1 509 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 722 685.00 | 1 243 454.00 | 479 231.00 | 1 722 685.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 467 898.00 | | 467 898.00 | 467 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 337 693.00 | 3 234 503.00 | 2 103 189.00 | 5 337 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 271 881.00 | 174 856.00 | 1 097 025.00 | 1 271 881.00 |
BT Marchandises | 9 622 231.00 | 857 282.00 | 8 764 949.00 | 9 622 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 477 046.00 | | 477 046.00 | 477 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 936 261.00 | 358 547.00 | 3 577 713.00 | 3 936 261.00 |
BZ Autres créances | 712 663.00 | | 712 663.00 | 712 663.00 |
CF Disponibilités | 1 157 439.00 | | 1 157 439.00 | 1 157 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 149.00 | | 305 149.00 | 305 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 482 673.00 | 1 390 686.00 | 16 091 987.00 | 17 482 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 820 367.00 | 4 625 189.00 | 18 195 177.00 | 22 820 367.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 192.00 | 66 192.00 | | 66 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DG Autres réserves | 3 195 891.00 | 3 439 659.00 | | 3 195 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 417.00 | -243 768.00 | | 811 417.00 |
DL TOTAL (I) | 4 968 553.00 | 4 157 136.00 | | 4 968 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 879 951.00 | 4 372 797.00 | | 4 879 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 720.00 | 399 274.00 | | 151 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 698 170.00 | 447 992.00 | | 698 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 768 953.00 | 2 421 545.00 | | 2 768 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 444 063.00 | 2 037 783.00 | | 2 444 063.00 |
EA Autres dettes | 2 283 764.00 | 1 403 754.00 | | 2 283 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 226 623.00 | 11 083 147.00 | | 13 226 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 195 177.00 | 15 240 284.00 | | 18 195 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 395 115.00 | | | 10 395 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 939 867.00 | 3 560 104.00 | 29 499 971.00 | 25 939 867.00 |
FG Production vendue services | 646 617.00 | 6 900.00 | 653 517.00 | 646 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 586 485.00 | 3 567 004.00 | 30 153 489.00 | 26 586 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 138 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 447 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 264 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 227 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 919 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 319 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 529 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 077.00 | |
GE Autres charges | | | 102 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 641 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 594.00 | 35 337.00 | | 56 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 152.00 | 1 359.00 | | 184 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 152.00 | 8 359.00 | | 184 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 518.00 | 43 126.00 | | 70 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 518.00 | 44 106.00 | | 70 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 633.00 | -35 746.00 | | 113 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 338.00 | -16 018.00 | | -19 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 632 051.00 | 20 512 467.00 | | 31 632 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 820 634.00 | 20 756 235.00 | | 30 820 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 417.00 | -243 768.00 | | 811 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 183.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 239 876.00 | | 150 717.00 | 5 239 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 192.00 | | | 66 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 899.00 | 5 337 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 571 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 899.00 | 3 232 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 554 836.00 | | 16 450.00 | 1 554 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 150 948.00 | | 134 267.00 | 3 150 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 898.00 | | | 467 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 031 486.00 | 203 017.00 | | 3 031 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 192.00 | | | 66 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626 191.00 | 30 079.00 | | 626 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 339 102.00 | 172 937.00 | | 2 339 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 113 846.00 | 1 032 138.00 | 2 113 845.00 | 2 113 846.00 |
6T Sur comptes clients | 129 759.00 | 358 547.00 | 129 759.00 | 129 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 243 605.00 | 1 390 685.00 | 2 243 604.00 | 2 243 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 243 605.00 | 1 390 685.00 | 2 243 604.00 | 2 243 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 261 215.00 | 2 243 604.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 720.00 | 21 720.00 | 130 000.00 | 151 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 768 953.00 | 2 768 953.00 | | 2 768 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 646.00 | 443 646.00 | | 443 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 583.00 | 426 583.00 | | 426 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 283 764.00 | 2 283 764.00 | | 2 283 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467 898.00 | 467 898.00 | | 467 898.00 |
UX Autres créances clients | 3 499 500.00 | 3 499 500.00 | | 3 499 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436 760.00 | 436 760.00 | | 436 760.00 |
VB T. V. A. | 285 294.00 | 285 294.00 | | 285 294.00 |
VC Groupe et associés | 372 467.00 | 372 467.00 | | 372 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 878 208.00 | 2 198 420.00 | 2 679 788.00 | 4 878 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 735 813.00 | | | 735 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234 456.00 | 1 234 456.00 | | 1 234 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 121.00 | 33 121.00 | | 33 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 149.00 | 305 149.00 | | 305 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 421 973.00 | 5 421 973.00 | | 5 421 973.00 |
VW T.V.A. | 339 377.00 | 339 377.00 | | 339 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 528 452.00 | 9 718 664.00 | 2 809 788.00 | 12 528 452.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 841.00 | 97 757.00 | | 130 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 699 265.00 | 475 309.00 | | 699 265.00 |
ST Autres comptes | 6 037 488.00 | 3 856 103.00 | | 6 037 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 298 477.00 | 1 386 297.00 | | 1 298 477.00 |
YT Sous‐traitance | 88 762.00 | 58 019.00 | | 88 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 795 151.00 | 279 966.00 | | 795 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 169 535.00 | 206 397.00 | | 169 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 300 376.00 | 304 154.00 | | 300 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 276 450.00 | 3 699 797.00 | | 5 276 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 790 689.00 | 1 454 060.00 | | 1 790 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 919 145.00 | 6 055 697.00 | | 8 919 145.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |