| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 593 930.00 | 568 232.00 | 25 698.00 | 593 930.00 |
AH Fonds commercial | 738 152.00 | | 738 152.00 | 738 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 401 949.00 | 1 145 256.00 | 256 693.00 | 1 401 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 654 930.00 | 852 632.00 | 802 297.00 | 1 654 930.00 |
AX Avances et acomptes | 38 325.00 | | 38 325.00 | 38 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 369.00 | | 50 369.00 | 50 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 593 847.00 | 2 632 313.00 | 1 961 534.00 | 4 593 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 833 890.00 | 181 966.00 | 651 924.00 | 833 890.00 |
BT Marchandises | 5 056 048.00 | 1 466 423.00 | 3 589 626.00 | 5 056 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 705 368.00 | | 705 368.00 | 705 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 509.00 | 137 485.00 | 766 025.00 | 903 509.00 |
BZ Autres créances | 1 863 501.00 | | 1 863 501.00 | 1 863 501.00 |
CF Disponibilités | 1 239 868.00 | | 1 239 868.00 | 1 239 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 216.00 | | 175 216.00 | 175 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 777 402.00 | 1 785 874.00 | 8 991 528.00 | 10 777 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 371 249.00 | 4 418 187.00 | 10 953 062.00 | 15 371 249.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 193.00 | 66 193.00 | | 66 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 244.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DG Autres réserves | 5 965 092.00 | 5 946 191.00 | | 5 965 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 611 433.00 | 345 699.00 | | -1 611 433.00 |
DL TOTAL (I) | 5 314 904.00 | 7 253 136.00 | | 5 314 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383 064.00 | 555 669.00 | | 1 383 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 220.00 | 12 946.00 | | 213 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220 562.00 | 2 229 601.00 | | 2 220 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 505 005.00 | 1 186 670.00 | | 1 505 005.00 |
EA Autres dettes | 302 587.00 | 293 417.00 | | 302 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 638 158.00 | 4 292 026.00 | | 5 638 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 953 062.00 | 11 545 163.00 | | 10 953 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 071 350.00 | 851 860.00 | 15 923 209.00 | 15 071 350.00 |
FG Production vendue services | 398 486.00 | 10 123.00 | 408 608.00 | 398 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 469 835.00 | 861 982.00 | 16 331 818.00 | 15 469 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 578 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 810 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 629 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 365 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 577 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 314 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 627 929.00 | |
GE Autres charges | | | 191 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 114 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 535 935.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 582 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 84 491.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 003.00 | 32 778.00 | | 37 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 336.00 | 32 778.00 | | 42 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 164.00 | 155 389.00 | | 86 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 164.00 | 159 178.00 | | 86 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 827.00 | -126 399.00 | | -43 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 852.00 | 36 633.00 | | -14 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 636 238.00 | 19 587 196.00 | | 16 636 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 247 671.00 | 19 241 496.00 | | 18 247 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 611 433.00 | 345 699.00 | | -1 611 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 218.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 478 309.00 | | 160 935.00 | 4 478 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 193.00 | | | 66 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 397.00 | 4 593 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 382 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 397.00 | 3 095 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 355 642.00 | | 26 440.00 | 1 355 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 056 106.00 | | 84 495.00 | 3 056 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | | 50 000.00 | 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 449 311.00 | 212 229.00 | 29 227.00 | 2 449 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 193.00 | | | 66 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550 320.00 | 17 912.00 | | 550 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 832 798.00 | 194 317.00 | 29 227.00 | 1 832 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 020 935.00 | 627 454.00 | | 1 020 935.00 |
6T Sur comptes clients | 238 239.00 | 475.00 | 101 230.00 | 238 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 259 175.00 | 627 929.00 | 101 230.00 | 1 259 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 259 175.00 | 627 929.00 | 101 230.00 | 1 259 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 627 929.00 | 101 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220 562.00 | 2 220 562.00 | | 2 220 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 176.00 | 393 176.00 | | 393 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 628.00 | 385 628.00 | | 385 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 587.00 | 302 587.00 | | 302 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 369.00 | 50 369.00 | | 50 369.00 |
UX Autres créances clients | 762 289.00 | 762 289.00 | | 762 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 221.00 | 141 221.00 | | 141 221.00 |
VB T. V. A. | 667 918.00 | 667 918.00 | | 667 918.00 |
VC Groupe et associés | 1 085 953.00 | 199 390.00 | 886 563.00 | 1 085 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354 843.00 | 264 621.00 | 1 090 222.00 | 1 354 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 411.00 | | | 200 411.00 |
VP Divers | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541 388.00 | 541 388.00 | | 541 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 618.00 | 68 618.00 | | 68 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 216.00 | 175 216.00 | | 175 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 992 596.00 | 2 106 033.00 | 886 563.00 | 2 992 596.00 |
VW T.V.A. | 184 813.00 | 184 813.00 | | 184 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 424 938.00 | 4 320 996.00 | 1 090 222.00 | 5 424 938.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |