| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698 684.00 | 626 191.00 | 72 492.00 | 698 684.00 |
AH Fonds commercial | 806 152.00 | | 806 152.00 | 806 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 456 025.00 | 1 221 569.00 | 234 455.00 | 1 456 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 688 143.00 | 1 117 532.00 | 570 610.00 | 1 688 143.00 |
AX Avances et acomptes | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467 898.00 | | 467 898.00 | 467 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 239 876.00 | 3 031 486.00 | 2 208 389.00 | 5 239 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 079 656.00 | 156 217.00 | 923 439.00 | 1 079 656.00 |
BT Marchandises | 6 587 451.00 | 1 957 628.00 | 4 629 823.00 | 6 587 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 956 179.00 | | 956 179.00 | 956 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 841.00 | 129 759.00 | 1 376 082.00 | 1 505 841.00 |
BZ Autres créances | 275 899.00 | | 275 899.00 | 275 899.00 |
CF Disponibilités | 4 581 317.00 | | 4 581 317.00 | 4 581 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 152.00 | | 289 152.00 | 289 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 275 499.00 | 2 243 605.00 | 13 031 894.00 | 15 275 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 515 375.00 | 5 275 091.00 | 15 240 284.00 | 20 515 375.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 192.00 | 66 192.00 | | 66 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DG Autres réserves | 3 439 659.00 | 4 353 659.00 | | 3 439 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 768.00 | -913 999.00 | | -243 768.00 |
DL TOTAL (I) | 4 157 136.00 | 4 400 904.00 | | 4 157 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 372 797.00 | 1 184 009.00 | | 4 372 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 274.00 | 13 720.00 | | 399 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 447 992.00 | 343 263.00 | | 447 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 421 545.00 | 1 374 077.00 | | 2 421 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 037 783.00 | 1 590 710.00 | | 2 037 783.00 |
EA Autres dettes | 1 403 754.00 | 1 232 927.00 | | 1 403 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 083 147.00 | 5 738 709.00 | | 11 083 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 240 284.00 | 10 139 614.00 | | 15 240 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 395 445.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 92 568.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 182 287.00 | 1 398 298.00 | 19 580 586.00 | 18 182 287.00 |
FG Production vendue services | 626 433.00 | 72 766.00 | 699 199.00 | 626 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 808 720.00 | 1 471 064.00 | 20 279 785.00 | 18 808 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 504 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 942 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -950 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 055 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 771 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 034 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 580.00 | |
GE Autres charges | | | 212 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 657 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 692.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 337.00 | 41 706.00 | | 35 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 359.00 | 68 257.00 | | 1 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 13 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 359.00 | 81 257.00 | | 8 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 126.00 | 50 143.00 | | 43 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 979.00 | 12 739.00 | | 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 106.00 | 62 883.00 | | 44 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 746.00 | 18 374.00 | | -35 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 018.00 | -19 055.00 | | -16 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 512 467.00 | 19 462 979.00 | | 20 512 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 756 235.00 | 20 376 978.00 | | 20 756 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 768.00 | -913 999.00 | | -243 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 183.00 | 16 734.00 | | 4 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 738 553.00 | | 528 714.00 | 4 738 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 192.00 | | | 66 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 467 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 392.00 | 5 239 876.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 554 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 892.00 | 3 150 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 547 071.00 | | 7 765.00 | 1 547 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 074 020.00 | | 95 819.00 | 3 074 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 268.00 | | 425 130.00 | 51 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 828 428.00 | 204 675.00 | 1 617.00 | 2 828 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 192.00 | | | 66 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591 772.00 | 34 419.00 | | 591 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 170 463.00 | 170 256.00 | 1 617.00 | 2 170 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 031 265.00 | 82 580.00 | | 2 031 265.00 |
6T Sur comptes clients | 130 282.00 | | 523.00 | 130 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 161 548.00 | 82 580.00 | 523.00 | 2 161 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 161 548.00 | 82 580.00 | 523.00 | 2 161 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 580.00 | 523.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 720.00 | 151 720.00 | | 151 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 421 545.00 | 2 421 545.00 | | 2 421 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 521.00 | 447 521.00 | | 447 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 303.00 | 277 303.00 | | 277 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 403 754.00 | 1 403 754.00 | | 1 403 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467 898.00 | 467 898.00 | | 467 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 879.00 | 1 373 879.00 | | 1 373 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 962.00 | 131 962.00 | | 131 962.00 |
VB T. V. A. | 223 267.00 | 223 267.00 | | 223 267.00 |
VC Groupe et associés | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 364 021.00 | 792 146.00 | 3 471 271.00 | 4 364 021.00 |
VI Groupe et associés | 247 553.00 | 247 553.00 | | 247 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 630 000.00 | | | 3 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 200.00 | | | 226 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944 446.00 | 944 446.00 | | 944 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 152.00 | 289 152.00 | | 289 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 538 793.00 | 2 538 793.00 | | 2 538 793.00 |
VW T.V.A. | 368 511.00 | 368 511.00 | | 368 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 635 155.00 | 7 063 280.00 | 3 471 271.00 | 10 635 155.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 757.00 | 60 288.00 | | 97 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 475 309.00 | 430 527.00 | | 475 309.00 |
ST Autres comptes | 3 856 103.00 | 3 898 692.00 | | 3 856 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 386 297.00 | 1 337 068.00 | | 1 386 297.00 |
YT Sous‐traitance | 58 019.00 | 23 096.00 | | 58 019.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 279 966.00 | 346 471.00 | | 279 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 206 397.00 | 326 589.00 | | 206 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 304 154.00 | 386 877.00 | | 304 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 699 797.00 | 3 576 807.00 | | 3 699 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 454 060.00 | 1 290 265.00 | | 1 454 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 055 697.00 | 6 035 856.00 | | 6 055 697.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |