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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 001.00 | 12 951.00 | 64 050.00 | 77 001.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 026.00 | 728.00 | 1 298.00 | 2 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 191.00 | 13 679.00 | 102 512.00 | 116 191.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 968.00 | 8 553.00 | 272 415.00 | 280 968.00 |
BZ Autres créances | 295 031.00 | | 295 031.00 | 295 031.00 |
CF Disponibilités | 2 174 493.00 | | 2 174 493.00 | 2 174 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 939.00 | 8 553.00 | 2 743 386.00 | 2 751 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 130.00 | 22 231.00 | 2 845 898.00 | 2 868 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 169 449.00 | 11 400.00 | | 169 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 125.00 | 158 049.00 | | -32 125.00 |
DL TOTAL (I) | 302 324.00 | 334 449.00 | | 302 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | 312.00 | | 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 984.00 | 638 588.00 | | 790 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 839.00 | 142 907.00 | | 100 839.00 |
EA Autres dettes | 1 648 681.00 | 1 180 961.00 | | 1 648 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 543 574.00 | 1 962 768.00 | | 2 543 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 898.00 | 2 297 217.00 | | 2 845 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 543 574.00 | 1 962 768.00 | | 2 543 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
FG Production vendue services | 1 383 067.00 | | 1 383 067.00 | 1 383 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 454.00 | | 1 385 454.00 | 1 385 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 110.00 | |
GE Autres charges | | | 6 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 59 881.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 1.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | 59 881.00 | | 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 775.00 | 4 045.00 | | 17 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 389.00 | 4 046.00 | | 24 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 247.00 | 55 836.00 | | -24 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 78 206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 067.00 | 1 574 954.00 | | 1 435 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 192.00 | 1 416 905.00 | | 1 467 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 125.00 | 158 049.00 | | -32 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 597.00 | 16 116.00 | | 11 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 164.00 | | | 44 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464.00 | | | 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 000.00 | 6 679.00 | | 7 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 5 951.00 | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 984.00 | 790 984.00 | | 790 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651 365.00 | 1 651 365.00 | | 1 651 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 446.00 | 577 446.00 | | 577 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 543 574.00 | 2 543 574.00 | | 2 543 574.00 |