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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 022.00 | 45 976.00 | 63 046.00 | 109 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
AP Constructions | 1 600.00 | 1.00 | 1 599.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 235.00 | 850.00 | 1 386.00 | 2 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 557.00 | 46 826.00 | 202 731.00 | 249 557.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 715.00 | 12 748.00 | 306 967.00 | 319 715.00 |
BZ Autres créances | 289 733.00 | | 289 733.00 | 289 733.00 |
CF Disponibilités | 3 116 635.00 | | 3 116 635.00 | 3 116 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 595.00 | | 119 595.00 | 119 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 845 677.00 | 12 748.00 | 3 832 929.00 | 3 845 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 095 234.00 | 59 574.00 | 4 035 660.00 | 4 095 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 173 296.00 | 103 107.00 | | 173 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 056.00 | 170 190.00 | | 255 056.00 |
DL TOTAL (I) | 593 352.00 | 438 296.00 | | 593 352.00 |
DP Provisions pour risques | 34 710.00 | | | 34 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 710.00 | | | 34 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484.00 | 466.00 | | 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 214.00 | 60 227.00 | | 100 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 613.00 | 922 580.00 | | 1 128 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 833.00 | 138 879.00 | | 151 833.00 |
EA Autres dettes | 2 026 455.00 | 2 070 414.00 | | 2 026 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 407 598.00 | 3 192 566.00 | | 3 407 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 035 660.00 | 3 630 862.00 | | 4 035 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 407 598.00 | 3 192 566.00 | | 3 407 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 214.00 | | | 100 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -68.00 | | -68.00 | -68.00 |
FG Production vendue services | 1 888 854.00 | | 1 888 854.00 | 1 888 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 786.00 | | 1 888 786.00 | 1 888 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 783.00 | 75 537.00 | | 59 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 842.00 | 2 356.00 | | 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 626.00 | 77 893.00 | | 60 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 304.00 | 4 130.00 | | 9 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 443.00 | 1 062.00 | | 1 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 746.00 | 5 192.00 | | 10 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 879.00 | 72 701.00 | | 49 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 214.00 | 65 187.00 | | 100 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 248.00 | 1 842 106.00 | | 1 966 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 192.00 | 1 671 916.00 | | 1 711 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 056.00 | 170 190.00 | | 255 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 729.00 | | 35 321.00 | 215 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 493.00 | 249 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 493.00 | 3 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 701.00 | | 32 021.00 | 113 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 028.00 | | 3 300.00 | 2 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 479.00 | 13 840.00 | 1 493.00 | 34 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 951.00 | 13 025.00 | | 32 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528.00 | 815.00 | 1 493.00 | 1 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 613.00 | 1 128 613.00 | | 1 128 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 126 669.00 | 2 126 669.00 | | 2 126 669.00 |
UX Autres créances clients | 319 715.00 | 319 715.00 | | 319 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 833.00 | 151 833.00 | | 151 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 733.00 | 289 733.00 | | 289 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 595.00 | 119 595.00 | | 119 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 042.00 | 729 042.00 | | 729 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 407 598.00 | 3 407 598.00 | | 3 407 598.00 |