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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 001.00 | 22 951.00 | 54 050.00 | 77 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 026.00 | 1 377.00 | 649.00 | 2 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 191.00 | 24 327.00 | 91 863.00 | 116 191.00 |
BT Marchandises | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 342.00 | 27 843.00 | 209 500.00 | 237 342.00 |
BZ Autres créances | 237 689.00 | | 237 689.00 | 237 689.00 |
CF Disponibilités | 2 456 102.00 | | 2 456 102.00 | 2 456 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 941 962.00 | 27 843.00 | 2 914 120.00 | 2 941 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 153.00 | 52 170.00 | 3 005 983.00 | 3 058 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 37 324.00 | 169 449.00 | | 37 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 783.00 | -32 125.00 | | 165 783.00 |
DL TOTAL (I) | 368 107.00 | 302 324.00 | | 368 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580.00 | 386.00 | | 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 245.00 | 2 684.00 | | 42 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 225.00 | 790 984.00 | | 881 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 734.00 | 100 839.00 | | 254 734.00 |
EA Autres dettes | 1 459 093.00 | 1 648 681.00 | | 1 459 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 637 876.00 | 2 543 574.00 | | 2 637 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 983.00 | 2 845 898.00 | | 3 005 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 637 876.00 | 2 543 574.00 | | 2 637 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580.00 | 386.00 | | 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
FG Production vendue services | 1 573 985.00 | | 1 573 985.00 | 1 573 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 904.00 | | 1 575 904.00 | 1 575 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 458.00 | |
GE Autres charges | | | 8 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 518.00 | 100.00 | | 121 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 398.00 | 42.00 | | 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 916.00 | 142.00 | | 121 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 232.00 | 17 775.00 | | 15 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 250.00 | 6 614.00 | | 3 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 482.00 | 24 389.00 | | 18 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 434.00 | -24 247.00 | | 103 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 058.00 | | | 54 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 725.00 | 1 435 067.00 | | 1 713 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 942.00 | 1 467 192.00 | | 1 547 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 783.00 | -32 125.00 | | 165 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 597.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 191.00 | | | 116 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 701.00 | | | 113 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464.00 | | | 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 679.00 | 10 649.00 | | 13 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 951.00 | 10 000.00 | | 12 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728.00 | 649.00 | | 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 881 225.00 | 881 225.00 | | 881 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 601 338.00 | 1 601 338.00 | | 1 601 338.00 |
UX Autres créances clients | 237 342.00 | | | 237 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VP Divers | 237 689.00 | | | 237 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 734.00 | 154 734.00 | | 154 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 170.00 | 481 170.00 | | 481 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 876.00 | 2 637 876.00 | | 2 637 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |