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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 753.00 | 66 136.00 | 96 617.00 | 162 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
AP Constructions | 1 600.00 | 229.00 | 1 371.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 269.00 | 1 062.00 | 1 206.00 | 2 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 300.00 | | 101 300.00 | 101 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 622.00 | 67 427.00 | 237 195.00 | 304 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 986.00 | 39 749.00 | 288 238.00 | 327 986.00 |
BZ Autres créances | 247 442.00 | | 247 442.00 | 247 442.00 |
CF Disponibilités | 2 686 917.00 | | 2 686 917.00 | 2 686 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 032.00 | | 130 032.00 | 130 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 392 377.00 | 39 749.00 | 3 352 628.00 | 3 392 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 998.00 | 107 176.00 | 3 589 823.00 | 3 696 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 248 352.00 | 173 296.00 | | 248 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 431.00 | 255 056.00 | | 136 431.00 |
DL TOTAL (I) | 549 783.00 | 593 352.00 | | 549 783.00 |
DP Provisions pour risques | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604.00 | 484.00 | | 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 301.00 | 100 214.00 | | 54 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 885.00 | 1 128 613.00 | | 962 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 027.00 | 151 833.00 | | 129 027.00 |
EA Autres dettes | 1 858 513.00 | 2 026 455.00 | | 1 858 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 005 330.00 | 3 407 598.00 | | 3 005 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 823.00 | 4 035 660.00 | | 3 589 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 005 330.00 | 3 407 598.00 | | 3 005 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604.00 | 484.00 | | 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 301.00 | | | 54 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
FG Production vendue services | 1 813 879.00 | | 1 813 879.00 | 1 813 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 426.00 | | 1 814 426.00 | 1 814 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 168.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 535.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 101.00 | 59 783.00 | | 2 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 842.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 101.00 | 60 626.00 | | 4 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 114.00 | 9 304.00 | | 2 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 114.00 | 10 746.00 | | 2 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 986.00 | 49 879.00 | | 1 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 301.00 | 100 214.00 | | 54 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 519.00 | 1 966 248.00 | | 1 831 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 089.00 | 1 711 192.00 | | 1 695 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 431.00 | 255 056.00 | | 136 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 557.00 | | 55 631.00 | 249 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567.00 | 304 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 567.00 | 3 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 722.00 | | 53 732.00 | 145 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 835.00 | | 600.00 | 3 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 1 300.00 | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 826.00 | 21 168.00 | 567.00 | 46 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 976.00 | 20 160.00 | | 45 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | 1 008.00 | 567.00 | 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 710.00 | | | 34 710.00 |
6T Sur comptes clients | 12 748.00 | 28 535.00 | 1 534.00 | 12 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 748.00 | 28 535.00 | 1 534.00 | 12 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 458.00 | 28 535.00 | 1 534.00 | 47 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 535.00 | 1 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 885.00 | 962 885.00 | | 962 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 858 513.00 | 1 858 513.00 | | 1 858 513.00 |
UX Autres créances clients | 277 730.00 | | | 277 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 257.00 | | | 50 257.00 |
VB T. V. A. | 162 953.00 | | | 162 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VI Groupe et associés | 54 301.00 | 54 301.00 | | 54 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 489.00 | | | 84 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 032.00 | | | 130 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 460.00 | 705 460.00 | | 705 460.00 |
VW T.V.A. | 49 547.00 | 49 547.00 | | 49 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 005 330.00 | 3 005 330.00 | | 3 005 330.00 |