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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 001.00 | 32 951.00 | 44 050.00 | 77 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 028.00 | 1 528.00 | 501.00 | 2 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 729.00 | 34 479.00 | 181 251.00 | 215 729.00 |
BT Marchandises | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 646.00 | 12 774.00 | 270 872.00 | 283 646.00 |
BZ Autres créances | 248 447.00 | | 248 447.00 | 248 447.00 |
CF Disponibilités | 2 918 954.00 | | 2 918 954.00 | 2 918 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 462 385.00 | 12 774.00 | 3 449 611.00 | 3 462 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 115.00 | 47 253.00 | 3 630 862.00 | 3 678 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 103 107.00 | 37 324.00 | | 103 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 190.00 | 165 783.00 | | 170 190.00 |
DL TOTAL (I) | 438 296.00 | 368 107.00 | | 438 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466.00 | 580.00 | | 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 227.00 | 42 245.00 | | 60 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 580.00 | 881 225.00 | | 922 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 879.00 | 254 734.00 | | 138 879.00 |
EA Autres dettes | 2 070 414.00 | 1 459 093.00 | | 2 070 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 192 566.00 | 2 637 876.00 | | 3 192 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 630 862.00 | 3 005 983.00 | | 3 630 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 192 566.00 | 2 637 876.00 | | 3 192 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | 580.00 | | 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
FG Production vendue services | 1 696 329.00 | | 1 696 329.00 | 1 696 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 696.00 | | 1 697 696.00 | 1 697 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 691.00 | |
GE Autres charges | | | 19 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 537.00 | 121 518.00 | | 75 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 356.00 | 398.00 | | 2 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 893.00 | 121 916.00 | | 77 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 130.00 | 15 232.00 | | 4 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 062.00 | 3 250.00 | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 192.00 | 18 482.00 | | 5 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 701.00 | 103 434.00 | | 72 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 187.00 | 54 058.00 | | 65 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 106.00 | 1 713 725.00 | | 1 842 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 916.00 | 1 547 942.00 | | 1 671 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 190.00 | 165 783.00 | | 170 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 191.00 | | 100 071.00 | 116 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533.00 | 215 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533.00 | 2 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 701.00 | | | 113 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026.00 | | 535.00 | 2 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464.00 | | 99 536.00 | 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 327.00 | 10 656.00 | 505.00 | 24 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 951.00 | 10 000.00 | | 22 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377.00 | 656.00 | 505.00 | 1 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 580.00 | 922 580.00 | | 922 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130 641.00 | 2 130 641.00 | | 2 130 641.00 |
UX Autres créances clients | 248 447.00 | 248 447.00 | | 248 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VP Divers | 283 646.00 | 283 646.00 | | 283 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 879.00 | 138 879.00 | | 138 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 852.00 | 537 852.00 | | 537 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 192 566.00 | 3 192 566.00 | | 3 192 566.00 |