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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 753.00 | 95 715.00 | 67 038.00 | 162 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
AP Constructions | 1 600.00 | 458.00 | 1 142.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 269.00 | 1 784.00 | 485.00 | 2 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 300.00 | | 101 300.00 | 101 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 809.00 | 97 957.00 | 212 853.00 | 310 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 314.00 | | 95 314.00 | 95 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 947.00 | 47 691.00 | 440 256.00 | 487 947.00 |
BZ Autres créances | 296 501.00 | | 296 501.00 | 296 501.00 |
CF Disponibilités | 3 266 994.00 | | 3 266 994.00 | 3 266 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 159 400.00 | 47 691.00 | 4 111 709.00 | 4 159 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 470 210.00 | 145 648.00 | 4 324 562.00 | 4 470 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 384 783.00 | 248 352.00 | | 384 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 991.00 | 136 431.00 | | 75 991.00 |
DL TOTAL (I) | 625 773.00 | 549 783.00 | | 625 773.00 |
DP Provisions pour risques | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 604.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 557.00 | 54 301.00 | | 29 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 197.00 | 962 885.00 | | 1 252 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 875.00 | 129 027.00 | | 221 875.00 |
EA Autres dettes | 2 160 275.00 | 1 858 513.00 | | 2 160 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 664 079.00 | 3 005 330.00 | | 3 664 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 324 562.00 | 3 589 823.00 | | 4 324 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
FG Production vendue services | 1 955 023.00 | | 1 955 023.00 | 1 955 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 517.00 | | 1 955 517.00 | 1 955 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 156.00 | |
GE Autres charges | | | 4 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 615.00 | 2 101.00 | | 104 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 615.00 | 4 101.00 | | 104 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 729.00 | 2 114.00 | | 1 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 795.00 | 2 114.00 | | 3 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 820.00 | 1 986.00 | | 100 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 557.00 | 54 301.00 | | 29 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 194 609.00 | 1 831 519.00 | | 2 194 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 618.00 | 1 695 089.00 | | 2 118 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 991.00 | 136 431.00 | | 75 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 622.00 | 144 188.00 | 138 000.00 | 304 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 427.00 | 30 529.00 | | 67 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 136.00 | 29 579.00 | | 66 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291.00 | 950.00 | | 1 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 197.00 | 1 252 197.00 | | 1 252 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 471.00 | 41 471.00 | | 41 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160 275.00 | 2 160 275.00 | | 2 160 275.00 |
UX Autres créances clients | 412 558.00 | 412 558.00 | | 412 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 390.00 | 75 390.00 | | 75 390.00 |
VB T. V. A. | 194 060.00 | 194 060.00 | | 194 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
VP Divers | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 388.00 | 100 388.00 | | 100 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 092.00 | 797 092.00 | | 797 092.00 |
VW T.V.A. | 132 395.00 | 132 395.00 | | 132 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 664 079.00 | 3 664 079.00 | | 3 664 079.00 |