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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 510.00 | 48 478.00 | 4 032.00 | 52 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 383.00 | 67 236.00 | 6 147.00 | 73 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 979.00 | 186 214.00 | 506 766.00 | 692 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 146.00 | | 250 146.00 | 250 146.00 |
BZ Autres créances | 906 428.00 | 195 108.00 | 711 320.00 | 906 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 210 655.00 | | 210 655.00 | 210 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 777.00 | 195 108.00 | 1 172 669.00 | 1 367 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 756.00 | 381 322.00 | 1 679 435.00 | 2 060 756.00 |
CU Autres participations | 554 600.00 | 70 500.00 | 484 100.00 | 554 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 701 092.00 | 672 486.00 | | 701 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 638.00 | 68 606.00 | | -45 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 454.00 | 1 181 092.00 | | 1 095 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 735.00 | 149 735.00 | | 149 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 735.00 | 149 735.00 | | 149 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 952.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 153.00 | 443 581.00 | | 344 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 210.00 | 5 617.00 | | 5 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 882.00 | 38 962.00 | | 84 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 245.00 | 491 112.00 | | 434 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 435.00 | 1 821 939.00 | | 1 679 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 512.00 | | 358 512.00 | 358 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 512.00 | | 358 512.00 | 358 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 108.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 341.00 | 285.00 | | 1 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 341.00 | 285.00 | | 1 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | 61.00 | | 1 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395.00 | 61.00 | | 1 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | 224.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 437.00 | -51 558.00 | | -140 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 412.00 | 458 264.00 | | 526 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 050.00 | 389 657.00 | | 572 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 638.00 | 68 606.00 | | -45 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 214.00 | | | 688 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 128.00 | | | 121 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 086.00 | | | 567 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 945.00 | 8 861.00 | | 108 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 945.00 | 8 861.00 | | 108 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 735.00 | | | 149 735.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 149 735.00 | | | 149 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 153.00 | 344 153.00 | | 344 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 25 400.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 608.00 | 1 157 122.00 | 12 486.00 | 1 169 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 245.00 | 448 845.00 | | 434 245.00 |