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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 510.00 | 52 510.00 | | 52 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 258.00 | 71 640.00 | 3 617.00 | 75 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 354.00 | 808 251.00 | 416 103.00 | 1 224 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 471 506.00 | | 471 506.00 | 471 506.00 |
BZ Autres créances | 272 767.00 | | 272 767.00 | 272 767.00 |
CF Disponibilités | 185 948.00 | | 185 948.00 | 185 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 008.00 | | 932 008.00 | 932 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 362.00 | 808 251.00 | 1 348 112.00 | 2 156 362.00 |
CU Autres participations | 1 084 100.00 | 684 100.00 | 400 000.00 | 1 084 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 700.00 | 615 454.00 | | 180 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 833.00 | -92 541.00 | | 343 833.00 |
DL TOTAL (I) | 964 532.00 | 962 913.00 | | 964 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 735.00 | 149 735.00 | | 149 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 735.00 | 149 735.00 | | 149 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 712.00 | 383 343.00 | | 184 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 4 059.00 | | 1 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 041.00 | 51 831.00 | | 48 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 844.00 | 439 233.00 | | 233 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 112.00 | 1 551 881.00 | | 1 348 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 242.00 | | 487 242.00 | 487 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 242.00 | | 487 242.00 | 487 242.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 265 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 659.00 | 1 845.00 | | 1 659.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 085.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 659.00 | 8 930.00 | | 1 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 639.00 | 520.00 | | 2 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 639.00 | 520.00 | | 2 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980.00 | 8 410.00 | | -980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -45 398.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 509.00 | 946 376.00 | | 904 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 676.00 | 1 038 917.00 | | 560 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 833.00 | -92 541.00 | | 343 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 735.00 | | | 149 735.00 |
6T Sur comptes clients | 195 108.00 | | 195 108.00 | 195 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 108.00 | | 195 108.00 | 195 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 843.00 | | 195 108.00 | 344 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 712.00 | 184 712.00 | | 184 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 041.00 | 48 041.00 | | 48 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 547.00 | 746 061.00 | 12 486.00 | 758 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 844.00 | 233 844.00 | | 233 844.00 |