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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 510.00 | 52 510.00 | | 52 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 984.00 | 76 123.00 | 18 861.00 | 94 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 080.00 | 262 733.00 | 1 071 347.00 | 1 334 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 656.00 | | 116 656.00 | 116 656.00 |
BZ Autres créances | 603 773.00 | | 603 773.00 | 603 773.00 |
CF Disponibilités | 323 442.00 | | 323 442.00 | 323 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 053.00 | | 1 046 053.00 | 1 046 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 133.00 | 262 733.00 | 2 117 400.00 | 2 380 133.00 |
CU Autres participations | 1 174 100.00 | 134 100.00 | 1 040 000.00 | 1 174 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 682 045.00 | | | 682 045.00 |
DH Report à nouveau | 484 532.00 | 484 532.00 | | 484 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 817.00 | 722 045.00 | | 153 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 394.00 | 1 646 577.00 | | 1 760 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 442.00 | | | 102 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597.00 | 156.00 | | 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 968.00 | 44 986.00 | | 38 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 006.00 | 45 141.00 | | 357 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 400.00 | 1 691 719.00 | | 2 117 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 314 077.00 | | 314 077.00 | 314 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 127.00 | | 314 127.00 | 314 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 149 735.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 149 735.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 149 645.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 778.00 | -15 370.00 | | 10 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 148.00 | 1 129 473.00 | | 404 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 330.00 | 407 428.00 | | 250 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 817.00 | 722 045.00 | | 153 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 505.00 | | 108 575.00 | 1 225 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 186 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 334 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 919.00 | | 18 575.00 | 128 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096 586.00 | | 90 000.00 | 1 096 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 301.00 | 3 333.00 | | 125 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 301.00 | 3 333.00 | | 125 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 100.00 | | | 134 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 100.00 | | | 134 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
UX Autres créances clients | 116 656.00 | 116 656.00 | | 116 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VC Groupe et associés | 589 534.00 | 589 534.00 | | 589 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
VI Groupe et associés | 102 442.00 | 102 442.00 | | 102 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 097.00 | 722 611.00 | 12 486.00 | 735 097.00 |
VW T.V.A. | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 006.00 | 357 006.00 | | 357 006.00 |