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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 510.00 | 50 760.00 | 1 750.00 | 52 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 258.00 | 69 057.00 | 6 201.00 | 75 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 854.00 | 790 317.00 | 504 537.00 | 1 294 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 157.00 | | 222 157.00 | 222 157.00 |
BZ Autres créances | 859 551.00 | 195 108.00 | 664 443.00 | 859 551.00 |
CF Disponibilités | 135 127.00 | | 135 127.00 | 135 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 233 333.00 | 195 108.00 | 1 038 225.00 | 1 233 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 187.00 | 985 425.00 | 1 542 762.00 | 2 528 187.00 |
CU Autres participations | 1 154 600.00 | 670 500.00 | 484 100.00 | 1 154 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 615 454.00 | 701 092.00 | | 615 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 660.00 | -45 638.00 | | -101 660.00 |
DL TOTAL (I) | 953 794.00 | 1 095 454.00 | | 953 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 735.00 | 149 735.00 | | 149 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 735.00 | 149 735.00 | | 149 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 343.00 | 344 153.00 | | 383 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 059.00 | 5 210.00 | | 4 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 831.00 | 84 882.00 | | 51 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 233.00 | 434 245.00 | | 439 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 762.00 | 1 679 435.00 | | 1 542 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 549.00 | | 479 549.00 | 479 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 549.00 | | 479 549.00 | 479 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 845.00 | 1 341.00 | | 1 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 845.00 | 1 341.00 | | 1 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 1 395.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 1 395.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 325.00 | -54.00 | | 1 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 279.00 | -140 437.00 | | -36 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 376.00 | 526 412.00 | | 946 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 036.00 | 572 050.00 | | 1 048 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 660.00 | -45 638.00 | | -101 660.00 |