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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 613.00 | 53 007.00 | 5 606.00 | 58 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 406.00 | 83 438.00 | 43 968.00 | 127 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 605.00 | 196 445.00 | 1 176 160.00 | 1 372 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 071.00 | | 86 071.00 | 86 071.00 |
BZ Autres créances | 602 515.00 | | 602 515.00 | 602 515.00 |
CF Disponibilités | 176 801.00 | | 176 801.00 | 176 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 769.00 | | 869 769.00 | 869 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 374.00 | 196 445.00 | 2 045 929.00 | 2 242 374.00 |
CU Autres participations | 1 174 100.00 | 60 000.00 | 1 114 100.00 | 1 174 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 705 182.00 | 682 044.00 | | 705 182.00 |
DH Report à nouveau | 448 532.00 | 484 532.00 | | 448 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 704.00 | 153 817.00 | | 174 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 418.00 | 1 760 394.00 | | 1 768 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 215 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 734.00 | 102 441.00 | | 43 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913.00 | 597.00 | | 1 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 337.00 | 38 966.00 | | 62 337.00 |
EA Autres dettes | 169 524.00 | | | 169 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 510.00 | 357 005.00 | | 277 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 929.00 | 2 117 400.00 | | 2 045 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 252 974.00 | | 252 974.00 | 252 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 974.00 | | 252 974.00 | 252 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 054.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 384.00 | | | 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795.00 | | | 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 936.00 | 10 778.00 | | -8 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 311.00 | 404 147.00 | | 416 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 607.00 | 250 330.00 | | 241 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 704.00 | 153 817.00 | | 174 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 080.00 | | 39 351.00 | 1 334 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 186 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 826.00 | 1 372 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 826.00 | 186 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 494.00 | | 39 351.00 | 147 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186 586.00 | | | 1 186 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 633.00 | 8 143.00 | 331.00 | 128 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 633.00 | 8 143.00 | 331.00 | 128 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 100.00 | | 74 100.00 | 134 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 100.00 | | 74 100.00 | 134 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 524.00 | 169 524.00 | | 169 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
UX Autres créances clients | 86 072.00 | 86 072.00 | | 86 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VC Groupe et associés | 575 425.00 | 575 425.00 | | 575 425.00 |
VI Groupe et associés | 43 735.00 | 43 735.00 | | 43 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 965.00 | 690 479.00 | 12 486.00 | 702 965.00 |
VW T.V.A. | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 511.00 | 277 511.00 | | 277 511.00 |