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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 510.00 | 52 510.00 | | 52 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 409.00 | 72 790.00 | 3 619.00 | 76 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 505.00 | 259 401.00 | 966 105.00 | 1 225 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 269.00 | | 65 269.00 | 65 269.00 |
BZ Autres créances | 516 898.00 | | 516 898.00 | 516 898.00 |
CF Disponibilités | 142 279.00 | | 142 279.00 | 142 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 614.00 | | 725 614.00 | 725 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 119.00 | 259 401.00 | 1 691 719.00 | 1 951 119.00 |
CU Autres participations | 1 084 100.00 | 134 100.00 | 950 000.00 | 1 084 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 484 532.00 | 180 700.00 | | 484 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 045.00 | 343 833.00 | | 722 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 577.00 | 964 532.00 | | 1 646 577.00 |
DQ Provisions pour charges | | 149 735.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 149 735.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 184 712.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | 1 095.00 | | 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 986.00 | 48 041.00 | | 44 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 141.00 | 233 848.00 | | 45 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 719.00 | 1 348 115.00 | | 1 691 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 520.00 | | 424 520.00 | 424 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 520.00 | | 424 520.00 | 424 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 550 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 659.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 735.00 | | | 149 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 735.00 | 1 659.00 | | 149 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 639.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 639.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 645.00 | -980.00 | | 149 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 370.00 | | | -15 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 473.00 | 904 509.00 | | 1 129 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 428.00 | 560 676.00 | | 407 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 045.00 | 343 833.00 | | 722 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 354.00 | | 1 325.00 | 1 224 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 096 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174.00 | 1 225 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174.00 | 128 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 768.00 | | 1 325.00 | 127 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096 586.00 | | | 1 096 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 151.00 | 1 323.00 | 174.00 | 124 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 151.00 | 1 323.00 | 174.00 | 124 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 735.00 | | 149 735.00 | 149 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684 100.00 | | 550 000.00 | 684 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833 835.00 | | 699 735.00 | 833 835.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
UX Autres créances clients | 65 269.00 | 65 269.00 | | 65 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VC Groupe et associés | 513 887.00 | 513 887.00 | | 513 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 821.00 | 583 335.00 | 12 486.00 | 595 821.00 |
VW T.V.A. | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 141.00 | 45 141.00 | | 45 141.00 |