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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 189.00 | 566 345.00 | 318 845.00 | 885 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254 422.00 | 1 081 461.00 | 172 961.00 | 1 254 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 661.00 | 1 659 306.00 | 509 356.00 | 2 168 661.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 616 242.00 | 4 226.00 | 612 016.00 | 616 242.00 |
BZ Autres créances | 141 436.00 | | 141 436.00 | 141 436.00 |
CF Disponibilités | 121 553.00 | | 121 553.00 | 121 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 044.00 | 4 226.00 | 876 818.00 | 881 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 706.00 | 1 663 532.00 | 1 386 174.00 | 3 049 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 916.00 | 183 008.00 | | 198 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 601.00 | 115 908.00 | | 125 601.00 |
DL TOTAL (I) | 335 516.00 | 309 916.00 | | 335 516.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 840.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 840.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 313.00 | 420 812.00 | | 361 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 021.00 | 14 639.00 | | 10 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 959.00 | 268 155.00 | | 286 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 415.00 | 237 601.00 | | 243 415.00 |
EA Autres dettes | 148 950.00 | 106 639.00 | | 148 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 658.00 | 1 047 847.00 | | 1 050 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 174.00 | 1 384 602.00 | | 1 386 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -33 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 424 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 511.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 989.00 | 26 930.00 | | 3 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 047.00 | -26 930.00 | | 2 047.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 314.00 | 20 627.00 | | 3 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 827.00 | 50 306.00 | | 13 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 601.00 | 115 908.00 | | 125 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 888.00 | | | 2 057 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 168 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 139 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 028 838.00 | | | 2 028 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 975.00 | 198 011.00 | 3 680.00 | 1 464 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 395.00 | 105.00 | | 11 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 580.00 | 197 906.00 | 3 680.00 | 1 453 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 804.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 021.00 | 4 352.00 | 5 668.00 | 10 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 959.00 | 286 959.00 | | 286 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 950.00 | 148 950.00 | | 148 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 616 242.00 | | | 616 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 313.00 | 138 396.00 | 222 917.00 | 361 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 499.00 | | | 145 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 992.00 | 759 492.00 | 1 500.00 | 760 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 658.00 | 822 072.00 | 228 585.00 | 1 050 658.00 |