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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 553.00 | 688 246.00 | 649 306.00 | 1 337 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 731.00 | 856 847.00 | 122 884.00 | 979 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 334.00 | 1 556 593.00 | 789 740.00 | 2 346 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 919.00 | 4 226.00 | 802 693.00 | 806 919.00 |
BZ Autres créances | 157 064.00 | | 157 064.00 | 157 064.00 |
CF Disponibilités | 152 427.00 | | 152 427.00 | 152 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 009.00 | 4 226.00 | 1 113 783.00 | 1 118 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 344.00 | 1 560 819.00 | 1 903 524.00 | 3 464 344.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 516.00 | | | 224 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 748.00 | | | 135 748.00 |
DL TOTAL (I) | 371 264.00 | | | 371 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 128.00 | | | 605 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 662.00 | | | 551 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 040.00 | | | 359 040.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | | | 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 259.00 | | | 1 532 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 524.00 | | | 1 903 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 653.00 | | | 1 162 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 388 973.00 | | 2 388 973.00 | 2 388 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 388 973.00 | | 2 388 973.00 | 2 388 973.00 |
FQ Autres produits | | | 10 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 753.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 799.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 857.00 | | | 62 857.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 677.00 | | | 2 480 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 929.00 | | | 2 344 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 748.00 | | | 135 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168 661.00 | | 476 281.00 | 2 168 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 608.00 | 2 346 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 608.00 | 2 317 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 139 611.00 | | 476 281.00 | 2 139 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 305.00 | 178 753.00 | 281 465.00 | 1 659 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647 805.00 | 178 753.00 | 281 465.00 | 1 647 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 662.00 | 551 662.00 | | 551 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 546.00 | 62 546.00 | | 62 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 750.00 | 76 750.00 | | 76 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 801 854.00 | | | 801 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VB T. V. A. | 101 242.00 | | | 101 242.00 |
VC Groupe et associés | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 128.00 | 235 522.00 | 369 606.00 | 605 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 800.00 | | | 413 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 911.00 | | | 169 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 844.00 | | | 37 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 082.00 | 965 582.00 | 1 500.00 | 967 082.00 |
VW T.V.A. | 214 118.00 | 214 118.00 | | 214 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 259.00 | 1 162 653.00 | 369 606.00 | 1 532 259.00 |