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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 394 794.00 | 874 433.00 | 520 361.00 | 1 394 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 361.00 | 904 148.00 | 73 213.00 | 977 361.00 |
AX Avances et acomptes | 26 803.00 | | 26 803.00 | 26 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 088.00 | 1 790 080.00 | 638 007.00 | 2 428 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 011.00 | 3 025.00 | 718 986.00 | 722 011.00 |
BZ Autres créances | 84 670.00 | | 84 670.00 | 84 670.00 |
CF Disponibilités | 113 212.00 | | 113 212.00 | 113 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 209.00 | 3 025.00 | 918 184.00 | 921 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 297.00 | 1 793 105.00 | 1 556 192.00 | 3 349 297.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 260 265.00 | 224 516.00 | | 260 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 172.00 | 135 748.00 | | 161 172.00 |
DL TOTAL (I) | 432 437.00 | 371 265.00 | | 432 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 442.00 | 605 129.00 | | 398 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 5 937.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 789.00 | 551 662.00 | | 222 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 437.00 | 359 040.00 | | 253 437.00 |
EA Autres dettes | 248 884.00 | 492.00 | | 248 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 123 755.00 | 1 532 260.00 | | 1 123 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 192.00 | 1 903 525.00 | | 1 556 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203.00 | | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 606 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 606 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 659 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 225.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 236 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 040.00 | 80 000.00 | | 25 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 17 143.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | 62 857.00 | | 25 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 783.00 | 11 731.00 | | 9 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 764.00 | 18 356.00 | | 20 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 684 898.00 | 2 480 256.00 | | 2 684 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523 726.00 | 2 344 508.00 | | 2 523 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 172.00 | 135 748.00 | | 161 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 335.00 | | 84 164.00 | 2 346 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 411.00 | 2 428 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 371.00 | 2 398 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 317 285.00 | | 84 044.00 | 2 317 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | 120.00 | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556 594.00 | 235 857.00 | 2 371.00 | 1 556 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545 094.00 | 235 857.00 | 2 371.00 | 1 545 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 789.00 | 222 789.00 | | 222 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 884.00 | 248 884.00 | | 248 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 722 011.00 | 722 011.00 | | 722 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 058.00 | 193 319.00 | 204 739.00 | 398 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 447.00 | | | 34 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 220.00 | | | 241 220.00 |
VP Divers | 84 670.00 | 84 670.00 | | 84 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 437.00 | 253 437.00 | | 253 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 618.00 | 807 998.00 | 1 620.00 | 809 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 755.00 | 919 016.00 | 204 739.00 | 1 123 755.00 |