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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 124 413.00 | 1 510 099.00 | 614 314.00 | 2 124 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 396.00 | 746 247.00 | 68 150.00 | 814 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 967 939.00 | 2 267 846.00 | 700 093.00 | 2 967 939.00 |
BN En cours de production de biens | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 714 797.00 | 13 655.00 | 701 142.00 | 714 797.00 |
BZ Autres créances | 36 380.00 | | 36 380.00 | 36 380.00 |
CF Disponibilités | 205 301.00 | | 205 301.00 | 205 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 784.00 | 13 655.00 | 998 129.00 | 1 011 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 979 724.00 | 2 281 501.00 | 1 698 223.00 | 3 979 724.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 271 197.00 | 350 584.00 | | 271 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 520.00 | -79 388.00 | | 43 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 345 717.00 | 307 197.00 | | 345 717.00 |
DP Provisions pour risques | 13 245.00 | 3 800.00 | | 13 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 245.00 | 3 800.00 | | 13 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 123.00 | 784 474.00 | | 475 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 168.00 | 250 687.00 | | 190 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 415.00 | 247 760.00 | | 248 415.00 |
EA Autres dettes | 425 347.00 | 395 000.00 | | 425 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 261.00 | 1 678 129.00 | | 1 339 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 223.00 | 1 989 126.00 | | 1 698 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 529 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 529 041.00 | |
FM Production stockée | | | 8 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 589 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 750.00 | |
GE Autres charges | | | 5 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 539 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 510.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | 35 001.00 | | 6 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 250.00 | 34 717.00 | | 6 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 596.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 596 175.00 | 2 266 243.00 | | 2 596 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552 652.00 | 2 345 631.00 | | 2 552 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 520.00 | -79 388.00 | | 43 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 021 332.00 | | | 3 021 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 393.00 | 2 967 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 393.00 | 2 938 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 992 202.00 | | | 2 992 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 032 609.00 | 288 630.00 | 53 393.00 | 2 032 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 021 109.00 | 288 630.00 | 53 393.00 | 2 021 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 800.00 | 9 445.00 | | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 800.00 | 9 445.00 | | 3 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 168.00 | 190 168.00 | | 190 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 415.00 | 248 415.00 | | 248 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 347.00 | 425 347.00 | | 425 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 714 797.00 | 698 411.00 | 16 386.00 | 714 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 834.00 | 126 672.00 | 348 162.00 | 474 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 112.00 | | | 309 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 380.00 | 36 380.00 | | 36 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 803.00 | 751 797.00 | 18 006.00 | 769 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 261.00 | 991 099.00 | 348 162.00 | 1 339 261.00 |